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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AP Constructions | 15 939.00 | 10 315.00 | 5 624.00 | 15 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 379.00 | 60 958.00 | 11 422.00 | 72 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 412.00 | 17 467.00 | 9 946.00 | 27 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 855.00 | 90 225.00 | 27 629.00 | 117 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 860.00 | 90 225.00 | 82 635.00 | 172 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
DH Report à nouveau | -69 197.00 | -79 086.00 | | -69 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 434.00 | 9 889.00 | | 12 434.00 |
DL TOTAL (I) | -9 130.00 | -21 563.00 | | -9 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 184.00 | 65 184.00 | | 81 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 11 802.00 | | 1 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 031.00 | 6 459.00 | | 9 031.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 415.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 764.00 | 83 861.00 | | 91 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 635.00 | 62 297.00 | | 82 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 764.00 | 83 861.00 | | 91 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 928.00 | | 176 928.00 | 176 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 928.00 | | 176 928.00 | 176 928.00 |
FM Production stockée | | | 9 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 1 217.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -1 217.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 282.00 | 202 708.00 | | 186 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 849.00 | 192 818.00 | | 173 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 434.00 | 9 889.00 | | 12 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 81 184.00 | 81 184.00 | | 81 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 764.00 | 91 764.00 | | 91 764.00 |