| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 369.00 | 290.00 | 1 659.00 |
AH Fonds commercial | 164 955.00 | | 164 955.00 | 164 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 829.00 | 16 822.00 | 4 007.00 | 20 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 564.00 | 247 337.00 | 25 227.00 | 272 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 222.00 | 265 528.00 | 276 694.00 | 542 222.00 |
BT Marchandises | 539 652.00 | | 539 652.00 | 539 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 703.00 | 16 228.00 | 624 475.00 | 640 703.00 |
BZ Autres créances | 194 567.00 | | 194 567.00 | 194 567.00 |
CF Disponibilités | 317 330.00 | | 317 330.00 | 317 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 552.00 | 16 228.00 | 1 680 324.00 | 1 696 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 773.00 | 281 756.00 | 1 957 018.00 | 2 238 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 721.00 | 251 721.00 | | 251 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 774.00 | 5 936.00 | | 54 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 087.00 | 138 838.00 | | 337 087.00 |
DL TOTAL (I) | 685 505.00 | 438 418.00 | | 685 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 955.00 | 405 700.00 | | 350 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 540.00 | 440 606.00 | | 659 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 076.00 | 128 679.00 | | 191 076.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 5 830.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 512.00 | 1 048 316.00 | | 1 271 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 018.00 | 1 486 734.00 | | 1 957 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 092.00 | 701 116.00 | | 1 000 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 109 437.00 | | 5 109 437.00 | 5 109 437.00 |
FG Production vendue services | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 831.00 | | 5 120 831.00 | 5 120 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 761 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 85 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 511.00 | 3 432.00 | | 5 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | 500.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 559.00 | 54 996.00 | | 122 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 671.00 | 4 164 578.00 | | 5 150 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 584.00 | 4 025 740.00 | | 4 813 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 087.00 | 138 838.00 | | 337 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 716.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 435.00 | | 16 560.00 | 529 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 773.00 | 542 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 773.00 | 293 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 613.00 | | | 166 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 357.00 | | 8 809.00 | 288 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 464.00 | | 7 751.00 | 74 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 006.00 | 13 295.00 | 3 773.00 | 256 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 156.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 793.00 | 13 139.00 | 3 773.00 | 254 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 104.00 | 6 670.00 | 23 546.00 | 33 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 104.00 | 6 670.00 | 23 546.00 | 33 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 104.00 | 6 670.00 | 23 546.00 | 33 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 670.00 | 23 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 540.00 | 659 540.00 | | 659 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
UX Autres créances clients | 618 502.00 | 618 502.00 | | 618 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
VB T. V. A. | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 702.00 | 79 282.00 | 271 420.00 | 350 702.00 |
VI Groupe et associés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
VP Divers | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 335.00 | 166 335.00 | | 166 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 585.00 | 817 369.00 | 43 216.00 | 860 585.00 |
VW T.V.A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 512.00 | 1 000 092.00 | 271 420.00 | 1 271 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 411.00 | 18 890.00 | | 19 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 608.00 | 9 726.00 | | 9 608.00 |
ST Autres comptes | 180 541.00 | 160 974.00 | | 180 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 088.00 | 162 784.00 | | 169 088.00 |
YT Sous‐traitance | 18 166.00 | 17 946.00 | | 18 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 090.00 | 12 967.00 | | 15 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 870.00 | 18 924.00 | | 21 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 281.00 | 37 814.00 | | 41 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 199.00 | 316 865.00 | | 386 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 874.00 | 299 738.00 | | 376 874.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 493.00 | 364 397.00 | | 392 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |