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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 117.00 | 40 572.00 | 3 545.00 | 44 117.00 |
AN Terrains | 272 375.00 | | 272 375.00 | 272 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 194.00 | 42 969.00 | 7 224.00 | 50 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 657 631.00 | 8 205 979.00 | 4 451 652.00 | 12 657 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 034 203.00 | 8 289 520.00 | 4 744 682.00 | 13 034 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 631.00 | | 152 631.00 | 152 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 084.00 | 7 930.00 | 1 849 153.00 | 1 857 084.00 |
BZ Autres créances | 134 780.00 | | 134 780.00 | 134 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
CF Disponibilités | 1 613 960.00 | | 1 613 960.00 | 1 613 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 318.00 | | 163 318.00 | 163 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 118.00 | 7 930.00 | 3 991 188.00 | 3 999 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 033 321.00 | 8 297 451.00 | 8 735 870.00 | 17 033 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 138 042.00 | 1 885 704.00 | | 2 138 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 161.00 | 252 338.00 | | 240 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 185.00 | 2 694 024.00 | | 2 934 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 193.00 | 4 987 925.00 | | 3 551 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 394.00 | 250 325.00 | | 191 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 587.00 | 652 898.00 | | 946 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 866.00 | 1 173 949.00 | | 987 866.00 |
EA Autres dettes | 124 645.00 | 65 199.00 | | 124 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 801 685.00 | 7 131 296.00 | | 5 801 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 735 870.00 | 9 825 320.00 | | 8 735 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 554.00 | 3 955 985.00 | | 3 440 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 394.00 | | | 191 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 590 338.00 | | 10 590 338.00 | 10 590 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 590 338.00 | | 10 590 338.00 | 10 590 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 047 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 953 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 799 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 637.00 | 18 919.00 | | 9 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 250.00 | 30 500.00 | | 140 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 887.00 | 49 419.00 | | 149 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 2 002.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 919.00 | 64 638.00 | | 16 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 979.00 | 66 641.00 | | 17 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 907.00 | -17 221.00 | | 131 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 310.00 | 57 699.00 | | 33 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 674.00 | 130 258.00 | | 75 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 198 095.00 | 10 134 926.00 | | 11 198 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 957 934.00 | 9 882 588.00 | | 10 957 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 161.00 | 252 338.00 | | 240 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 561 565.00 | | 1 761 094.00 | 12 561 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 1 288 157.00 | 13 034 203.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 1 288 157.00 | 12 980 200.00 | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 589.00 | | 3 528.00 | 40 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 511 741.00 | | 1 756 916.00 | 12 511 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 236.00 | | 650.00 | 9 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 393 961.00 | 1 166 798.00 | 1 271 239.00 | 8 393 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 696.00 | 2 876.00 | | 37 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 356 265.00 | 1 163 922.00 | 1 271 239.00 | 8 356 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 920.00 | 3 121.00 | 110.00 | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | 3 121.00 | 110.00 | 4 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | 3 121.00 | 110.00 | 4 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 587.00 | 946 587.00 | | 946 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 018.00 | 391 018.00 | | 391 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 060.00 | 218 060.00 | | 218 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 567.00 | 1 847 567.00 | | 1 847 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VB T. V. A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550 015.00 | 1 188 883.00 | 2 262 865.00 | 3 550 015.00 |
VI Groupe et associés | 191 394.00 | 191 394.00 | | 191 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 806 725.00 | | | 1 806 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 345.00 | 113 345.00 | | 113 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 318.00 | 163 318.00 | | 163 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 036.00 | 2 162 036.00 | | 2 162 036.00 |
VW T.V.A. | 324 730.00 | 324 730.00 | | 324 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 685.00 | 3 440 554.00 | 2 262 865.00 | 5 801 685.00 |