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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 140.00 | 20 011.00 | 129.00 | 20 140.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 362 400.00 | 173 432.00 | 188 968.00 | 362 400.00 |
AP Constructions | 120 864.00 | 74 577.00 | 46 288.00 | 120 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 470.00 | 630 248.00 | 59 222.00 | 689 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 167.00 | 207 966.00 | 79 201.00 | 287 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 778.00 | 1 106 234.00 | 376 544.00 | 1 482 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311 889.00 | | 1 311 889.00 | 1 311 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 694.00 | 10 374.00 | 620 320.00 | 630 694.00 |
BZ Autres créances | 215 013.00 | | 215 013.00 | 215 013.00 |
CF Disponibilités | 164 066.00 | | 164 066.00 | 164 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 262.00 | 10 374.00 | 2 315 888.00 | 2 326 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 039.00 | 1 116 608.00 | 2 692 431.00 | 3 809 039.00 |
CU Autres participations | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 462.00 | 250 597.00 | | 113 462.00 |
DH Report à nouveau | | -110 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 095.00 | -26 944.00 | | 78 095.00 |
DL TOTAL (I) | 208 057.00 | 129 962.00 | | 208 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 181.00 | 116 283.00 | | 75 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 000.00 | 1 035 466.00 | | 1 030 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 043.00 | 523 125.00 | | 1 034 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 597.00 | 67 091.00 | | 78 597.00 |
EA Autres dettes | 266 552.00 | 449 142.00 | | 266 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 373.00 | 2 191 107.00 | | 2 484 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 431.00 | 2 321 068.00 | | 2 692 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 518.00 | 2 116 901.00 | | 2 450 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 564 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 569 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 157.00 | | | -4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 755.00 | 2 298 580.00 | | 2 618 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 660.00 | 2 325 524.00 | | 2 540 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 095.00 | -26 944.00 | | 78 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 908.00 | 35 454.00 | | 70 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 493.00 | | 46 284.00 | 1 436 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 891.00 | | 250.00 | 19 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 868.00 | | 46 034.00 | 1 413 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 285.00 | 83 949.00 | | 1 022 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 890.00 | 121.00 | | 19 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 394.00 | 83 828.00 | | 1 002 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 043.00 | 1 034 043.00 | | 1 034 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 552.00 | 1 296 552.00 | | 1 296 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UX Autres créances clients | 630 694.00 | 630 694.00 | | 630 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 205.00 | 40 349.00 | 33 856.00 | 74 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 013.00 | 215 013.00 | | 215 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 949.00 | 850 306.00 | 643.00 | 850 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 374.00 | 2 450 518.00 | 33 856.00 | 2 484 374.00 |