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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
AN Terrains | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AP Constructions | 517 007.00 | 362 666.00 | 154 341.00 | 517 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 482.00 | 30 543.00 | 7 939.00 | 38 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 934.00 | 55 331.00 | 16 603.00 | 71 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 223.00 | 450 280.00 | 189 942.00 | 640 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BZ Autres créances | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
CF Disponibilités | 273 919.00 | | 273 919.00 | 273 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 317.00 | | 334 317.00 | 334 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 540.00 | 450 280.00 | 524 259.00 | 974 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 279 814.00 | 287 669.00 | | 279 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 222.00 | 4 745.00 | | 30 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 085.00 | 39 965.00 | | 35 085.00 |
DL TOTAL (I) | 367 890.00 | 355 149.00 | | 367 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 323.00 | 128 184.00 | | 103 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 079.00 | 15 113.00 | | 15 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 505.00 | 23 672.00 | | 27 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 531.00 | 18 689.00 | | 9 531.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 1 292.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 369.00 | 186 950.00 | | 156 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 259.00 | 542 099.00 | | 524 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 898.00 | | 9 620.00 | 655 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 295.00 | 640 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 295.00 | 632 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 749.00 | | 9 620.00 | 647 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 291.00 | 43 285.00 | 25 295.00 | 432 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 551.00 | 43 285.00 | 25 295.00 | 430 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
VI Groupe et associés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 111.00 | 8 831.00 | 1 280.00 | 10 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 369.00 | 156 369.00 | | 156 369.00 |