| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 817.00 | 29 590.00 | 49 227.00 | 78 817.00 |
AN Terrains | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
AP Constructions | 3 560 130.00 | 3 496 138.00 | 63 992.00 | 3 560 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640 537.00 | 947 677.00 | 2 692 860.00 | 3 640 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 462 314.00 | 17 447 744.00 | 22 014 570.00 | 39 462 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 112 452.00 | | 12 112 452.00 | 12 112 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684 589.00 | | 684 589.00 | 684 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 596 582.00 | 21 921 150.00 | 37 675 431.00 | 59 596 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 854.00 | | 569 854.00 | 569 854.00 |
BZ Autres créances | 3 809 706.00 | | 3 809 706.00 | 3 809 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 764.00 | | 1 003 764.00 | 1 003 764.00 |
CF Disponibilités | 4 563 383.00 | | 4 563 383.00 | 4 563 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 746.00 | | 422 746.00 | 422 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 369 453.00 | | 10 369 453.00 | 10 369 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 966 034.00 | 21 921 150.00 | 48 044 884.00 | 69 966 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684 589.00 | | | 684 589.00 |
CU Autres participations | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 485 000.00 | 4 485 000.00 | | 4 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 670.00 | 464 670.00 | | 464 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 430.00 | 319 430.00 | | 319 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
DG Autres réserves | 2 298 709.00 | 1 926 400.00 | | 2 298 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 422.00 | 372 309.00 | | 98 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 364 908.00 | 996 570.00 | | 2 364 908.00 |
DL TOTAL (I) | 10 069 343.00 | 8 602 583.00 | | 10 069 343.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 831 125.00 | 2 293 888.00 | | 1 831 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 871 125.00 | 2 313 888.00 | | 1 871 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 735 478.00 | 20 487 129.00 | | 25 735 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 210.00 | 53 514.00 | | 54 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 294 567.00 | 5 776 060.00 | | 9 294 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 162.00 | 636 867.00 | | 1 020 162.00 |
EA Autres dettes | | 25 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 104 416.00 | 26 978 758.00 | | 36 104 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 044 884.00 | 37 895 229.00 | | 48 044 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 709 934.00 | 7 588 700.00 | | 11 709 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 8 323.00 | | 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 886 241.00 | | 13 886 241.00 | 13 886 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 886 241.00 | | 13 886 241.00 | 13 886 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 858 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 447 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 200 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 276.00 | 1 487 285.00 | | 114 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 060.00 | 149 300.00 | | 493 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 336.00 | 1 636 585.00 | | 607 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 228.00 | 51 253.00 | | 407 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 582.00 | 51 879.00 | | 272 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 809.00 | 103 132.00 | | 679 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 474.00 | 1 533 453.00 | | -72 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 4 201.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 487 959.00 | 8 213 250.00 | | 15 487 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 389 537.00 | 7 840 940.00 | | 15 389 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 422.00 | 372 309.00 | | 98 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 021 657.00 | | 10 855 690.00 | 51 021 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 800.00 | 2 227 965.00 | 59 596 582.00 | 52 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 162.00 | 78 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 800.00 | 2 196 804.00 | 58 803 396.00 | 52 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 987.00 | | 71 992.00 | 37 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 272 501.00 | | 10 780 498.00 | 50 272 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 169.00 | | 3 200.00 | 711 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 541 859.00 | 2 280 233.00 | 1 900 942.00 | 21 541 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 129.00 | 23 622.00 | 31 162.00 | 37 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 504 729.00 | 2 256 611.00 | 1 869 780.00 | 21 504 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 313 888.00 | 447 708.00 | 890 471.00 | 2 313 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313 888.00 | 447 708.00 | 890 471.00 | 2 313 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 708.00 | 890 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 294 567.00 | 9 294 567.00 | | 9 294 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 807.00 | 211 807.00 | | 211 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 298.00 | 594 298.00 | | 594 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684 589.00 | 684 589.00 | | 684 589.00 |
UX Autres créances clients | 569 854.00 | 569 854.00 | | 569 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 1 550 746.00 | 1 550 746.00 | | 1 550 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 734 641.00 | 1 340 159.00 | 7 763 134.00 | 25 734 641.00 |
VI Groupe et associés | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 259 752.00 | | | 6 259 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 105 063.00 | | | 1 105 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 102.00 | 149 102.00 | | 149 102.00 |
VP Divers | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 318.00 | 126 318.00 | | 126 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059 750.00 | 2 059 750.00 | | 2 059 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 746.00 | 422 746.00 | | 422 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 895.00 | 5 486 895.00 | | 5 486 895.00 |
VW T.V.A. | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 104 416.00 | 11 709 934.00 | 7 763 134.00 | 36 104 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |