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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 905.00 | 44 097.00 | 8 808.00 | 52 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 163.00 | 95 980.00 | 24 183.00 | 120 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 661.00 | 145 380.00 | 39 281.00 | 184 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BN En cours de production de biens | 131 169.00 | | 131 169.00 | 131 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 322.00 | | 195 322.00 | 195 322.00 |
BZ Autres créances | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 140.00 | | 170 140.00 | 170 140.00 |
CF Disponibilités | 351 931.00 | | 351 931.00 | 351 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 212.00 | | 878 212.00 | 878 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 873.00 | 145 380.00 | 917 493.00 | 1 062 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 1 098.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 362 654.00 | 355 831.00 | | 362 654.00 |
DH Report à nouveau | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 460.00 | 62 926.00 | | 68 460.00 |
DL TOTAL (I) | 520 757.00 | 502 297.00 | | 520 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 385.00 | 19 473.00 | | 8 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 115.00 | 16 101.00 | | 11 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 098.00 | 138 124.00 | | 227 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 517.00 | 143 468.00 | | 121 517.00 |
EA Autres dettes | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 736.00 | 317 166.00 | | 396 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 493.00 | 819 463.00 | | 917 493.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 578.00 | 293 520.00 | | 394 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 828.00 | | 4 256.00 | 204 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 297.00 | 180 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 097.00 | 178 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 212.00 | | 4 256.00 | 201 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 700.00 | 20 415.00 | 27 735.00 | 152 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 500.00 | 20 415.00 | 26 535.00 | 151 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 098.00 | 227 098.00 | | 227 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 195 322.00 | 195 322.00 | | 195 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 833.00 | 5 384.00 | 2 449.00 | 7 833.00 |
VI Groupe et associés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 053.00 | 212 053.00 | | 212 053.00 |
VW T.V.A. | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 027.00 | 394 578.00 | 2 449.00 | 397 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261 363.00 | | | 261 363.00 |