| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 798 552.00 | 2 617 335.00 | 181 217.00 | 2 798 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 789.00 | 856 252.00 | 216 537.00 | 1 072 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 499.00 | | 124 499.00 | 124 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 312 873.00 | 5 485 396.00 | 17 827 476.00 | 23 312 873.00 |
BT Marchandises | 158 161.00 | | 158 161.00 | 158 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 475.00 | | 1 190 475.00 | 1 190 475.00 |
BZ Autres créances | 2 612 540.00 | | 2 612 540.00 | 2 612 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 577 032.00 | 38 103.00 | 4 538 930.00 | 4 577 032.00 |
CF Disponibilités | 12 858 779.00 | | 12 858 779.00 | 12 858 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 590.00 | | 139 590.00 | 139 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 536 577.00 | 38 103.00 | 21 498 474.00 | 21 536 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 849 450.00 | 5 523 499.00 | 39 325 950.00 | 44 849 450.00 |
CU Autres participations | 19 187 063.00 | 1 999 970.00 | 17 187 093.00 | 19 187 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 244 156.00 | | 440 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 103.00 | 1 053 103.00 | | 1 053 103.00 |
DG Autres réserves | 4 611 419.00 | 4 503 821.00 | | 4 611 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 469.00 | 303 442.00 | | 523 469.00 |
DL TOTAL (I) | 11 027 991.00 | 10 504 522.00 | | 11 027 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 225 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 225 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 229 220.00 | 10 891 096.00 | | 9 229 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 122 664.00 | 14 432 354.00 | | 17 122 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 868.00 | 596 374.00 | | 667 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 213.00 | 1 187 813.00 | | 1 039 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 603.00 | 43 019.00 | | 87 603.00 |
EA Autres dettes | 151 392.00 | 176 876.00 | | 151 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 297 959.00 | 27 327 531.00 | | 28 297 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 325 950.00 | 38 057 053.00 | | 39 325 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 913.00 | | 175 913.00 | 175 913.00 |
FG Production vendue services | 7 169 905.00 | | 7 169 905.00 | 7 169 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 345 819.00 | | 7 345 819.00 | 7 345 819.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 646 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 923.00 | |
GE Autres charges | | | 10 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 520 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 064.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018.00 | 8 649.00 | | 8 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 6 946.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 018.00 | 15 595.00 | | 253 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 829.00 | 1 687.00 | | 254 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 526.00 | 7 436.00 | | 20 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 355.00 | 234 122.00 | | 275 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 337.00 | -218 527.00 | | -22 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -454 178.00 | -611 223.00 | | -454 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 023 653.00 | 7 428 220.00 | | 8 023 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 184.00 | 7 124 779.00 | | 7 500 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 469.00 | 303 442.00 | | 523 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236 159.00 | 342 923.00 | 93 656.00 | 3 236 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458 165.00 | 159 170.00 | | 2 458 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 994.00 | 183 753.00 | 93 656.00 | 777 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 057.00 | 120 000.00 | 225 000.00 | 386 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 855 939.00 | 195 434.00 | 67 333.00 | 855 939.00 |
6T Sur comptes clients | 690 602.00 | 196 042.00 | 326 803.00 | 690 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 085.00 | 128 822.00 | 30 231.00 | 35 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666 626.00 | 520 298.00 | 424 367.00 | 1 666 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052 683.00 | 640 298.00 | 649 367.00 | 2 052 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 476.00 | 394 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 128 822.00 | 30 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 225 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 513 995.00 | 13 513 995.00 | | 13 513 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808 400.00 | 3 808 400.00 | | 3 808 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631 808.00 | 1 631 808.00 | | 1 631 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 952 920.00 | 8 952 920.00 | | 8 952 920.00 |
UP Prêts | 1 276 174.00 | | 1 276 174.00 | 1 276 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791 166.00 | | 1 791 166.00 | 1 791 166.00 |
UX Autres créances clients | 19 323 610.00 | 19 323 610.00 | | 19 323 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VB T. V. A. | 783 286.00 | 783 286.00 | | 783 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 734 335.00 | 4 322 232.00 | 14 301 750.00 | 18 734 335.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 007 200.00 | | | 2 007 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 602 743.00 | | | 5 602 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154 166.00 | 654 166.00 | 500 000.00 | 1 154 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 678.00 | 452 678.00 | | 452 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110 682.00 | 2 110 682.00 | | 2 110 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 873.00 | 165 873.00 | | 165 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 627 068.00 | 23 059 728.00 | 3 567 340.00 | 26 627 068.00 |
VW T.V.A. | 2 460 667.00 | 2 460 667.00 | | 2 460 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 581 856.00 | 35 169 753.00 | 14 301 750.00 | 49 581 856.00 |