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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AH Fonds commercial | 126 428.00 | | 126 428.00 | 126 428.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 1 475.00 | 283 525.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 197.00 | 241 882.00 | 57 315.00 | 299 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 657.00 | 371 076.00 | 63 581.00 | 434 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 333.00 | 619 457.00 | 562 876.00 | 1 182 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 270.00 | | 150 270.00 | 150 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
BT Marchandises | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 194.00 | | 317 194.00 | 317 194.00 |
BZ Autres créances | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CF Disponibilités | 260 125.00 | | 260 125.00 | 260 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 985.00 | | 826 985.00 | 826 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 319.00 | 619 457.00 | 1 389 861.00 | 2 009 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 751.00 | 186 182.00 | | 304 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 590.00 | 118 569.00 | | 209 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 9 773.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 576 901.00 | 369 084.00 | | 576 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 281.00 | 78 420.00 | | 317 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 418 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 682.00 | 150 002.00 | | 418 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 998.00 | 88 340.00 | | 76 998.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 961.00 | 735 726.00 | | 812 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 861.00 | 1 104 809.00 | | 1 389 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 284.00 | 71 649.00 | | 558 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 659.00 | | 812 659.00 | 812 659.00 |
FD Production vendue biens | 2 138 037.00 | | 2 138 037.00 | 2 138 037.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 777.00 | | 2 950 777.00 | 2 950 777.00 |
FM Production stockée | | | -18 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773.00 | 22 946.00 | | 1 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 43 074.00 | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 875.00 | 1 429.00 | | 35 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 102.00 | 41 645.00 | | -34 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 834.00 | 43 060.00 | | 69 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 249.00 | 1 155 462.00 | | 2 938 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 659.00 | 1 036 894.00 | | 2 728 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 590.00 | 118 569.00 | | 209 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 955.00 | | 349 378.00 | 834 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 182 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 033 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 453.00 | | | 131 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 591.00 | | 341 262.00 | 694 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 116.00 | 8 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 455.00 | 36 547.00 | 2 000.00 | 550 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 430.00 | 36 547.00 | 2 000.00 | 545 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 682.00 | 418 682.00 | | 418 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
UX Autres créances clients | 317 194.00 | 317 194.00 | | 317 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 281.00 | 62 605.00 | 170 836.00 | 317 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 060.00 | 359 003.00 | 11 057.00 | 370 060.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 961.00 | 558 284.00 | 170 836.00 | 812 961.00 |