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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 271.00 | 1 078.00 | 9 193.00 | 10 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 336.00 | 60 437.00 | 54 899.00 | 115 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 695.00 | 105 688.00 | 72 007.00 | 177 695.00 |
AX Avances et acomptes | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 657.00 | 167 203.00 | 152 454.00 | 319 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 975.00 | | 293 975.00 | 293 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 691.00 | | 194 691.00 | 194 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 010.00 | 12 965.00 | 738 045.00 | 751 010.00 |
BZ Autres créances | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
CF Disponibilités | 422 929.00 | | 422 929.00 | 422 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 225.00 | 12 965.00 | 1 689 260.00 | 1 702 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 883.00 | 180 168.00 | 1 841 715.00 | 2 021 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 386 556.00 | 266 202.00 | | 386 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 795.00 | 160 354.00 | | 82 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 984.00 | 8 722.00 | | 193 984.00 |
DL TOTAL (I) | 707 858.00 | 479 800.00 | | 707 858.00 |
DP Provisions pour risques | 47 264.00 | 45 741.00 | | 47 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 264.00 | 45 741.00 | | 47 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 912.00 | 616 631.00 | | 491 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 630.00 | 4 700.00 | | 34 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 361.00 | 173 962.00 | | 403 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 855.00 | 165 654.00 | | 153 855.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | 3 713.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 593.00 | 964 660.00 | | 1 086 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 715.00 | 1 490 201.00 | | 1 841 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 1 260.00 | | 1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 381.00 | | 49 890.00 | 277 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 614.00 | 319 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 614.00 | 305 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | 9 474.00 | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 084.00 | | 40 416.00 | 273 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 167.00 | 39 649.00 | 7 614.00 | 135 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 281.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 371.00 | 39 369.00 | 7 614.00 | 134 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 741.00 | 41 524.00 | 40 000.00 | 45 741.00 |
6T Sur comptes clients | 44 804.00 | 6 483.00 | 38 322.00 | 44 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 804.00 | 6 483.00 | 38 322.00 | 44 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 545.00 | 48 006.00 | 78 322.00 | 90 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 006.00 | 78 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 361.00 | 403 361.00 | | 403 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 735 452.00 | 735 452.00 | | 735 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 878.00 | 61 259.00 | 389 518.00 | 490 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 980.00 | | | 173 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 518.00 | | | 298 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 130.00 | 794 130.00 | | 794 130.00 |
VW T.V.A. | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 963.00 | 622 344.00 | 389 518.00 | 1 051 963.00 |