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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 58 084.00 | 37 351.00 | 20 732.00 | 58 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 433.00 | 54 699.00 | 12 734.00 | 67 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 983.00 | 24 850.00 | 10 134.00 | 34 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 509.00 | 116 950.00 | 46 559.00 | 163 509.00 |
BT Marchandises | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 226 034.00 | | 226 034.00 | 226 034.00 |
CF Disponibilités | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 453.00 | | 261 453.00 | 261 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 962.00 | 116 950.00 | 308 012.00 | 424 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 825.00 | 129 851.00 | | 175 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 436.00 | 45 974.00 | | 61 436.00 |
DL TOTAL (I) | 246 065.00 | 184 629.00 | | 246 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782.00 | 18 943.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 573.00 | 8 667.00 | | 52 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 290.00 | 6 866.00 | | 7 290.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 416.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 947.00 | 34 892.00 | | 61 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 012.00 | 219 522.00 | | 308 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 947.00 | 14 356.00 | | 61 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 842.00 | | 462 842.00 | 462 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 842.00 | | 462 842.00 | 462 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 548.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 976.00 | 6 365.00 | | 6 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | 328.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 295.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | 687.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 982.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | 681.00 | | -1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 826.00 | 388 175.00 | | 469 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 389.00 | 342 201.00 | | 408 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 436.00 | 45 974.00 | | 61 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 855.00 | | 11 884.00 | 154 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 163 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 160 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 846.00 | | 11 884.00 | 151 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 745.00 | 14 548.00 | 2 343.00 | 104 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 695.00 | 14 548.00 | 2 343.00 | 104 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VC Groupe et associés | 189 335.00 | | | 189 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 776.00 | 227 776.00 | | 227 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |