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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 196.00 | 2 418.00 | 1 778.00 | 4 196.00 |
AH Fonds commercial | 307 275.00 | | 307 275.00 | 307 275.00 |
AN Terrains | 22 559.00 | 7 149.00 | 15 409.00 | 22 559.00 |
AP Constructions | 941 478.00 | 765 376.00 | 176 102.00 | 941 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 837.00 | 421 095.00 | 12 742.00 | 433 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 031.00 | 103 678.00 | 19 353.00 | 123 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 840.00 | 1 299 717.00 | 542 123.00 | 1 841 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 616.00 | | 186 616.00 | 186 616.00 |
BT Marchandises | 1 265 887.00 | | 1 265 887.00 | 1 265 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 318.00 | 1 538.00 | 116 780.00 | 118 318.00 |
BZ Autres créances | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
CF Disponibilités | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 802.00 | 1 538.00 | 1 633 264.00 | 1 634 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 642.00 | 1 301 254.00 | 2 175 387.00 | 3 476 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
DH Report à nouveau | 516.00 | -194 596.00 | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 132.00 | 195 113.00 | | 106 132.00 |
DK Provisions réglementées | 5 278.00 | 8 064.00 | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 262 039.00 | 158 692.00 | | 262 039.00 |
DP Provisions pour risques | 9 035.00 | 5 000.00 | | 9 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 035.00 | 5 000.00 | | 9 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 489.00 | 1.00 | | 60 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 608.00 | 1 408 957.00 | | 1 384 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 426.00 | 747 834.00 | | 301 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 178.00 | 110 674.00 | | 154 178.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 3 183.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 313.00 | 2 270 648.00 | | 1 904 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 387.00 | 2 434 340.00 | | 2 175 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 561 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 672 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 003.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303.00 | 10 043.00 | | 3 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 371.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | 9 672.00 | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 354.00 | 5 308 117.00 | | 3 702 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 221.00 | 5 113 004.00 | | 3 596 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 132.00 | 195 112.00 | | 106 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 663.00 | | 17 840.00 | 1 825 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 1 841 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | 1 520 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 471.00 | | | 311 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 727.00 | | 17 840.00 | 1 504 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 877.00 | 54 430.00 | 1 591.00 | 1 246 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 1 949.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 407.00 | 52 481.00 | 1 591.00 | 1 246 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 064.00 | 517.00 | 3 303.00 | 8 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 064.00 | 517.00 | 3 303.00 | 8 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 426.00 | 301 426.00 | | 301 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 178.00 | 154 178.00 | | 154 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 305.00 | 1 387 305.00 | | 1 387 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 422.00 | 156 958.00 | 9 464.00 | 166 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 313.00 | 1 904 313.00 | | 1 904 313.00 |