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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233 380.00 | 1 865 903.00 | 367 477.00 | 2 233 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
AP Constructions | 827 770.00 | 718 712.00 | 109 058.00 | 827 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 612 818.00 | 13 855 501.00 | 4 757 318.00 | 18 612 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 024.00 | 2 013 218.00 | 116 806.00 | 2 130 024.00 |
AX Avances et acomptes | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 913 708.00 | 18 453 334.00 | 8 460 374.00 | 26 913 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 404.00 | 68 045.00 | 549 359.00 | 617 404.00 |
BN En cours de production de biens | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 207.00 | | 427 207.00 | 427 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 881.00 | | 2 510 881.00 | 2 510 881.00 |
BZ Autres créances | 1 014 841.00 | | 1 014 841.00 | 1 014 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 303 965.00 | | 2 303 965.00 | 2 303 965.00 |
CF Disponibilités | 651 685.00 | | 651 685.00 | 651 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 701 230.00 | 68 045.00 | 7 633 185.00 | 7 701 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 614 938.00 | 18 521 379.00 | 16 093 559.00 | 34 614 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 585 796.00 | 585 796.00 | | 585 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 782.00 | 463 563.00 | | 214 782.00 |
DK Provisions réglementées | 3 892 068.00 | 3 538 586.00 | | 3 892 068.00 |
DL TOTAL (I) | 7 442 811.00 | 7 338 110.00 | | 7 442 811.00 |
DP Provisions pour risques | 315 933.00 | 371 649.00 | | 315 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 420 544.00 | 2 580 844.00 | | 2 420 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 736 477.00 | 2 952 493.00 | | 2 736 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626 578.00 | 4 584 743.00 | | 3 626 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 308.00 | 312 087.00 | | 446 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 371.00 | 1 374 653.00 | | 975 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 871.00 | 965 868.00 | | 729 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 371.00 | 338 085.00 | | 37 371.00 |
EA Autres dettes | 34 636.00 | 61 723.00 | | 34 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 136.00 | 115 781.00 | | 64 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 914 271.00 | 7 752 941.00 | | 5 914 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 093 559.00 | 18 043 544.00 | | 16 093 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 709 202.00 | 1 484 064.00 | 12 193 267.00 | 10 709 202.00 |
FG Production vendue services | 655 794.00 | 9 170.00 | 664 964.00 | 655 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 364 996.00 | 1 493 234.00 | 12 858 231.00 | 11 364 996.00 |
FM Production stockée | | | -138 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 168 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 105 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 882 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 112.00 | 221 656.00 | | 54 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | 430 000.00 | | 295 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 707.00 | 247 878.00 | | 203 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 819.00 | 899 534.00 | | 552 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 13 657.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 382.00 | 239 040.00 | | 147 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 693.00 | 1 013 607.00 | | 575 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 419.00 | 1 266 304.00 | | 724 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 600.00 | -366 770.00 | | -171 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 72 393.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 027.00 | 172 618.00 | | 27 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 873 484.00 | 18 246 063.00 | | 13 873 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 658 702.00 | 17 782 500.00 | | 13 658 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 782.00 | 463 563.00 | | 214 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 936 777.00 | | 142 472.00 | 27 936 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165 541.00 | 26 913 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 984.00 | 2 234 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031 557.00 | 21 603 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 452.00 | | 13 918.00 | 2 354 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 508 427.00 | | 126 383.00 | 22 508 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073 898.00 | | 2 171.00 | 3 073 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 385 927.00 | 1 079 973.00 | 1 012 567.00 | 18 385 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794 810.00 | 205 077.00 | 133 984.00 | 1 794 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 591 117.00 | 874 896.00 | 878 583.00 | 16 591 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 538 586.00 | 511 470.00 | 157 987.00 | 3 538 586.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 952 493.00 | 64 224.00 | 280 240.00 | 2 952 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 611.00 | 16 434.00 | | 51 611.00 |
6T Sur comptes clients | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 008.00 | 16 434.00 | 19 397.00 | 71 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 562 087.00 | 592 127.00 | 457 624.00 | 6 562 087.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 434.00 | 253 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 575 693.00 | 203 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 371.00 | 975 371.00 | | 975 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 317.00 | 265 317.00 | | 265 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 650.00 | 280 650.00 | | 280 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 1.00 | 3 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 881.00 | 2 510 881.00 | | 2 510 881.00 |
VB T. V. A. | 273 130.00 | 273 130.00 | | 273 130.00 |
VC Groupe et associés | 529 797.00 | 529 797.00 | | 529 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 626 578.00 | 964 769.00 | 2 661 809.00 | 3 626 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 775.00 | | | 960 775.00 |
VP Divers | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 665.00 | 183 665.00 | | 183 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 666 651.00 | 6 666 651.00 | | 6 666 651.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467 963.00 | 2 806 154.00 | 2 661 809.00 | 5 467 963.00 |