| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 776.00 | 10 428.00 | 1 349.00 | 11 776.00 |
AH Fonds commercial | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 947.00 | 41 462.00 | 2 484.00 | 43 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 245.00 | 340 287.00 | 68 958.00 | 409 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 930.00 | 415 191.00 | 75 739.00 | 490 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 740.00 | | 469 740.00 | 469 740.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 411.00 | 115 304.00 | 471 107.00 | 586 411.00 |
BZ Autres créances | 708 827.00 | | 708 827.00 | 708 827.00 |
CF Disponibilités | 185 279.00 | | 185 279.00 | 185 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 331.00 | 115 304.00 | 1 872 026.00 | 1 987 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 261.00 | 530 496.00 | 1 947 765.00 | 2 478 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 564.00 | | | 137 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 140 026.00 | | |
DH Report à nouveau | -584 017.00 | | | -584 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 040.00 | -724 042.00 | | 135 040.00 |
DL TOTAL (I) | -264 176.00 | -399 217.00 | | -264 176.00 |
DP Provisions pour risques | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 586.00 | 991 654.00 | | 987 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 669.00 | 884 791.00 | | 563 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 121.00 | 400 732.00 | | 426 121.00 |
EA Autres dettes | 226 496.00 | 54 499.00 | | 226 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 871.00 | 2 331 675.00 | | 2 203 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 765.00 | 1 940 529.00 | | 1 947 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 894.00 | 1 393 438.00 | | 1 424 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 838.00 | 41 130.00 | | 48 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 898.00 | | 16 652.00 | 511 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 680.00 | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 620.00 | 490 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 940.00 | 453 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 171.00 | | 1 620.00 | 33 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 099.00 | | 15 032.00 | 450 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 237.00 | 28 879.00 | 11 940.00 | 375 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | 272.00 | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 081.00 | 28 607.00 | 11 940.00 | 365 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
6T Sur comptes clients | 115 304.00 | | | 115 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 319.00 | | | 138 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 669.00 | 563 669.00 | | 563 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 785.00 | 167 785.00 | | 167 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 496.00 | 226 496.00 | | 226 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 448 847.00 | 448 847.00 | | 448 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 564.00 | | 137 564.00 | 137 564.00 |
VB T. V. A. | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VC Groupe et associés | 517 784.00 | 517 784.00 | | 517 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 748.00 | 159 770.00 | 778 977.00 | 938 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 792.00 | 141 792.00 | | 141 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 971.00 | 1 194 747.00 | 140 224.00 | 1 334 971.00 |
VW T.V.A. | 177 292.00 | 177 292.00 | | 177 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 871.00 | 1 424 894.00 | 778 977.00 | 2 203 871.00 |