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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 371.00 | 88 049.00 | 4 322.00 | 92 371.00 |
AH Fonds commercial | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
AN Terrains | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
AP Constructions | 55 406.00 | 13 167.00 | 42 239.00 | 55 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872 101.00 | 2 886 045.00 | 986 059.00 | 3 872 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 190.00 | 444 193.00 | 18 997.00 | 463 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 333.00 | 3 431 454.00 | 1 186 882.00 | 4 618 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BT Marchandises | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 445.00 | 10 077.00 | 779 368.00 | 789 445.00 |
BZ Autres créances | 119 085.00 | | 119 085.00 | 119 085.00 |
CF Disponibilités | 2 010 314.00 | | 2 010 314.00 | 2 010 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 922.00 | 10 077.00 | 2 944 845.00 | 2 954 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 258.00 | 3 441 531.00 | 4 131 727.00 | 7 573 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 637.00 | | | 1 268 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 025.00 | | | 187 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 662.00 | | | 1 587 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 977.00 | | | 1 489 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949.00 | | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 963.00 | | | 434 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 215.00 | | | 602 215.00 |
EA Autres dettes | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 065.00 | | | 2 544 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 727.00 | | | 4 131 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 942.00 | | | 1 502 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 912.00 | | 351 963.00 | 4 479 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049.00 | 26 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 539.00 | 4 618 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 490.00 | 4 446 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 872.00 | | | 144 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 307 967.00 | | 351 113.00 | 4 307 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 073.00 | | 850.00 | 27 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 918.00 | 475 685.00 | 207 150.00 | 3 162 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 606.00 | 2 443.00 | | 85 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077 312.00 | 473 242.00 | 207 150.00 | 3 077 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | 7 936.00 | | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140.00 | 7 936.00 | | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | 7 936.00 | | 2 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 963.00 | 434 963.00 | | 434 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 754.00 | 212 754.00 | | 212 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 777 355.00 | 777 355.00 | | 777 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
VB T. V. A. | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 977.00 | 449 803.00 | 1 040 174.00 | 1 489 977.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 470.00 | | | 575 470.00 |
VP Divers | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 232.00 | 917 456.00 | 12 776.00 | 930 232.00 |
VW T.V.A. | 214 827.00 | 214 827.00 | | 214 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 116.00 | 1 502 942.00 | 1 040 174.00 | 2 543 116.00 |