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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 037.00 | 2 519.00 | 518.00 | 3 037.00 |
AP Constructions | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 067.00 | 128 887.00 | 89 180.00 | 218 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 050.00 | 143 592.00 | 99 458.00 | 243 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 091.00 | 279 889.00 | 189 202.00 | 469 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
BZ Autres créances | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
CF Disponibilités | 245 575.00 | | 245 575.00 | 245 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 078.00 | | 387 078.00 | 387 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 168.00 | 279 889.00 | 576 280.00 | 856 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 173 987.00 | 121 185.00 | | 173 987.00 |
DH Report à nouveau | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 840.00 | 62 802.00 | | 89 840.00 |
DL TOTAL (I) | 308 123.00 | 228 283.00 | | 308 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 532.00 | 170 991.00 | | 139 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 515.00 | 32.00 | | 8 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 121.00 | 72 674.00 | | 54 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 886.00 | 31 880.00 | | 61 886.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 2 210.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 157.00 | 287 783.00 | | 268 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 280.00 | 516 066.00 | | 576 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 985 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 457.00 | |
FM Production stockée | | | -8 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 726.00 | | | -13 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 926.00 | 716 691.00 | | 985 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 086.00 | 653 889.00 | | 896 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 840.00 | 62 802.00 | | 89 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 232.00 | | 113 311.00 | 370 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 453.00 | 469 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 453.00 | 466 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 150.00 | | 113 311.00 | 367 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 153.00 | 28 188.00 | 14 453.00 | 266 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 350.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 985.00 | 27 838.00 | 14 453.00 | 263 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 886.00 | 61 886.00 | | 61 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 532.00 | 40 734.00 | 98 798.00 | 139 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 449.00 | 121 404.00 | 46.00 | 121 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 157.00 | 169 359.00 | 98 798.00 | 268 157.00 |