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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 229 679.00 | 229 679.00 | | 229 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 278.00 | 315 278.00 | | 315 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 301.00 | 210 301.00 | | 210 301.00 |
BF Prêts | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 882.00 | 806 272.00 | 34 611.00 | 840 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 845.00 | 246 845.00 | | 246 845.00 |
BZ Autres créances | 895 147.00 | | 895 147.00 | 895 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 182.00 | 246 845.00 | 898 336.00 | 1 145 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 064.00 | 1 053 117.00 | 932 947.00 | 1 986 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 153.00 | 1 907 153.00 | | 1 907 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 269 449.00 | 269 449.00 | | 269 449.00 |
DH Report à nouveau | -4 797 445.00 | -4 459 424.00 | | -4 797 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 958.00 | -338 021.00 | | 1 221 958.00 |
DL TOTAL (I) | -1 378 601.00 | -2 600 559.00 | | -1 378 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 273.00 | 394.00 | | 166 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 886 864.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 437.00 | 2 023 297.00 | | 2 114 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 374.00 | 189 370.00 | | 29 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 548.00 | 3 099 925.00 | | 2 311 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 947.00 | 499 366.00 | | 932 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 548.00 | 3 099 925.00 | | 2 311 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 932.00 | | 1 304 932.00 | 1 304 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 932.00 | | 1 304 932.00 | 1 304 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 659.00 | |
GE Autres charges | | | -758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 198 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | 45 301.00 | | 5 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 688 475.00 | | | 2 688 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693 575.00 | 45 301.00 | | 2 693 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 979.00 | 2 881.00 | | 171 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 122.00 | 2 881.00 | | 273 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420 453.00 | 42 419.00 | | 2 420 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 316.00 | 2 020 749.00 | | 4 006 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 358.00 | 2 358 770.00 | | 2 784 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 958.00 | -338 021.00 | | 1 221 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 892.00 | | 12 098.00 | 895 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 107.00 | 840 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 343.00 | 43 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 765.00 | 755 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 924.00 | | 12 098.00 | 788 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 818.00 | 114 405.00 | 45 765.00 | 729 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 054.00 | 146.00 | | 43 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 763.00 | 114 259.00 | 45 765.00 | 686 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 437.00 | 2 114 437.00 | | 2 114 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
UP Prêts | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 845.00 | 246 845.00 | | 246 845.00 |
VC Groupe et associés | 887 636.00 | 887 636.00 | | 887 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 273.00 | 166 273.00 | | 166 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 606.00 | 1 145 181.00 | 42 425.00 | 1 187 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 548.00 | 2 311 548.00 | | 2 311 548.00 |