| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 580.00 | 62 501.00 | 19 079.00 | 81 580.00 |
AH Fonds commercial | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
AN Terrains | 966 300.00 | 50 000.00 | 916 300.00 | 966 300.00 |
AP Constructions | 125 472.00 | 106 193.00 | 19 279.00 | 125 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 365.00 | 1 489 464.00 | 572 901.00 | 2 062 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 850.00 | 309 846.00 | 121 004.00 | 430 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 557.00 | 2 018 004.00 | 1 732 552.00 | 3 750 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 914.00 | | 1 151 914.00 | 1 151 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882 921.00 | 40 912.00 | 3 842 009.00 | 3 882 921.00 |
BZ Autres créances | 1 073 933.00 | | 1 073 933.00 | 1 073 933.00 |
CF Disponibilités | 457 014.00 | | 457 014.00 | 457 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 578 619.00 | 40 912.00 | 6 537 707.00 | 6 578 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 329 176.00 | 2 058 916.00 | 8 270 259.00 | 10 329 176.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 693 628.00 | 693 628.00 | | 693 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 560.00 | 107 168.00 | | 394 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 319.00 | 287 392.00 | | 209 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 506.00 | 1 198 188.00 | | 1 407 506.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 954.00 | 2 165 381.00 | | 1 985 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424.00 | 5 483.00 | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 054.00 | 3 020 979.00 | | 2 848 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 748.00 | 1 926 273.00 | | 1 855 748.00 |
EA Autres dettes | 162 574.00 | 37 031.00 | | 162 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 857 753.00 | 7 155 146.00 | | 6 857 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 259.00 | 8 358 334.00 | | 8 270 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 364 648.00 | 5 363 726.00 | | 5 364 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
FG Production vendue services | 17 285 361.00 | | 17 285 361.00 | 17 285 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 312 775.00 | | 17 312 775.00 | 17 312 775.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 410 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 333 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 772 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 872.00 | |
GE Autres charges | | | 32 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 919 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 113 317.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 040.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 667.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 667.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 776.00 | 110 406.00 | | 276 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | 1 485.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 913.00 | 111 891.00 | | 276 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 913.00 | -108 225.00 | | -270 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 570.00 | 17 334.00 | | -6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 417 033.00 | 16 947 257.00 | | 17 417 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 207 714.00 | 16 659 865.00 | | 17 207 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 319.00 | 287 392.00 | | 209 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 553.00 | 90 509.00 | | 20 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 293.00 | | 433 780.00 | 3 359 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 63 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 516.00 | 3 750 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 016.00 | 3 584 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 172.00 | | 20 866.00 | 81 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 189.00 | | 412 814.00 | 3 213 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 932.00 | | 100.00 | 64 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 012.00 | 223 009.00 | 41 016.00 | 1 836 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 683.00 | 4 819.00 | | 57 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 329.00 | 218 190.00 | 41 016.00 | 1 778 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 302.00 | | 17 390.00 | 58 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 302.00 | | 17 390.00 | 58 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 302.00 | | 17 390.00 | 63 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 054.00 | 2 848 054.00 | | 2 848 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 484.00 | 96 484.00 | | 96 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 574.00 | 162 574.00 | | 162 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 833 827.00 | 3 833 827.00 | | 3 833 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VB T. V. A. | 978 885.00 | 978 885.00 | | 978 885.00 |
VC Groupe et associés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 954.00 | 492 849.00 | 1 457 020.00 | 1 985 954.00 |
VI Groupe et associés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 250.00 | | | 198 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 561.00 | | | 377 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VP Divers | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 124.00 | 4 969 692.00 | 63 432.00 | 5 033 124.00 |
VW T.V.A. | 1 707 655.00 | 1 707 655.00 | | 1 707 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 857 753.00 | 5 364 648.00 | 1 457 020.00 | 6 857 753.00 |