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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 986.00 | 2 000.00 | 4 986.00 | 6 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
AP Constructions | 1 243 780.00 | 131 038.00 | 1 112 741.00 | 1 243 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 643.00 | 2 314 742.00 | 402 901.00 | 2 717 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849 333.00 | 2 280 163.00 | 569 170.00 | 2 849 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BF Prêts | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918 594.00 | 4 761 349.00 | 2 157 245.00 | 6 918 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 771.00 | | 286 771.00 | 286 771.00 |
BN En cours de production de biens | 433 400.00 | | 433 400.00 | 433 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 962.00 | 8 876.00 | 2 812 087.00 | 2 820 962.00 |
BZ Autres créances | 631 259.00 | | 631 259.00 | 631 259.00 |
CF Disponibilités | 1 956 963.00 | | 1 956 963.00 | 1 956 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 159 383.00 | 8 876.00 | 6 150 508.00 | 6 159 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 077 977.00 | 4 770 225.00 | 8 307 752.00 | 13 077 977.00 |
CU Autres participations | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 808.00 | 957 066.00 | | 947 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416 183.00 | 1 378 463.00 | | 1 416 183.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 411 349.00 | 2 348 482.00 | | 2 411 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 883.00 | 251 469.00 | | 243 883.00 |
DL TOTAL (I) | 5 019 223.00 | 4 935 480.00 | | 5 019 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 728.00 | 1 801 634.00 | | 1 649 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 627.00 | 904 519.00 | | 546 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 871.00 | 968 874.00 | | 1 082 871.00 |
EA Autres dettes | 9 304.00 | 1 876.00 | | 9 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 529.00 | 3 676 903.00 | | 3 288 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 307 752.00 | 8 612 383.00 | | 8 307 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 443.00 | 2 209 400.00 | | 1 307 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 426 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 431 476.00 | |
FM Production stockée | | | -453 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 059 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | 15 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 448.00 | 39 967.00 | | 50 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 448.00 | 40 870.00 | | 50 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 983.00 | 23 787.00 | | 117 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 431.00 | 23 787.00 | | 148 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 983.00 | 17 083.00 | | -97 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 3 507.00 | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 188.00 | 6 730 273.00 | | 7 114 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 870 305.00 | 6 478 804.00 | | 6 870 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 883.00 | 251 469.00 | | 243 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 860 399.00 | | 212 473.00 | 6 860 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 978.00 | 67 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 278.00 | 6 918 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 300.00 | 6 810 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 406.00 | | 6 986.00 | 33 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725 563.00 | | 203 492.00 | 6 725 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 430.00 | | 1 994.00 | 101 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455 101.00 | 424 549.00 | 118 300.00 | 4 455 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 406.00 | 2 000.00 | | 33 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 695.00 | 422 548.00 | 118 300.00 | 4 421 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 627.00 | 546 627.00 | | 546 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 862.00 | 1 082 862.00 | | 1 082 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
UP Prêts | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 820 962.00 | 2 820 962.00 | | 2 820 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 682.00 | 340 239.00 | 869 183.00 | 1 647 682.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 952.00 | | | 353 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 259.00 | 631 259.00 | | 631 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 237.00 | 3 482 249.00 | 9 987.00 | 3 492 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 529.00 | 1 981 086.00 | 869 183.00 | 3 288 529.00 |