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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 413.00 | 59 748.00 | 9 665.00 | 69 413.00 |
AN Terrains | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
AP Constructions | 1 181 161.00 | 1 059 668.00 | 121 493.00 | 1 181 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689 381.00 | 2 249 227.00 | 440 154.00 | 2 689 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 599.00 | 238 419.00 | 99 180.00 | 337 599.00 |
AX Avances et acomptes | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BF Prêts | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 909.00 | 3 607 061.00 | 723 848.00 | 4 330 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 765.00 | 108 190.00 | 406 575.00 | 514 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 485.00 | | 1 538 485.00 | 1 538 485.00 |
BZ Autres créances | 329 984.00 | | 329 984.00 | 329 984.00 |
CF Disponibilités | 435 368.00 | | 435 368.00 | 435 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 238.00 | 108 190.00 | 3 031 048.00 | 3 139 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 147.00 | 3 715 251.00 | 3 754 896.00 | 7 470 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 49 681.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 500 543.00 | 500 543.00 | | 500 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 381.00 | 10 736.00 | | 75 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 923.00 | 1 060 959.00 | | 1 125 923.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 110 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 110 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 936.00 | 421 774.00 | | 514 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 863.00 | 98 711.00 | | 268 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 354.00 | 715 629.00 | | 855 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 143.00 | 638 416.00 | | 662 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 108.00 | 2 039.00 | | 79 108.00 |
EA Autres dettes | 91 058.00 | 72 590.00 | | 91 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 512.00 | 166 616.00 | | 107 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 973.00 | 2 115 775.00 | | 2 578 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 896.00 | 3 286 734.00 | | 3 754 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 863.00 | | | 268 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 584.00 | | 295 742.00 | 4 123 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 239.00 | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 167.00 | 69 250.00 | 4 330 909.00 | 19 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 69 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 167.00 | 62 711.00 | 4 254 735.00 | 19 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051 871.00 | | 284 742.00 | 4 051 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 603.00 | 152 469.00 | 65 011.00 | 3 519 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 329.00 | 2 718.00 | 2 300.00 | 59 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 274.00 | 149 751.00 | 62 711.00 | 3 460 274.00 |