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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 17 253.00 | 2 000.00 | 15 253.00 | 17 253.00 |
AP Constructions | 120 760.00 | 120 164.00 | 596.00 | 120 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 532.00 | 36 083.00 | 449.00 | 36 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 928.00 | 42 902.00 | 13 025.00 | 55 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 049.00 | 201 324.00 | 47 725.00 | 249 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BT Marchandises | 156 155.00 | 1 231.00 | 154 924.00 | 156 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 845.00 | 7 510.00 | 57 335.00 | 64 845.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CF Disponibilités | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 126.00 | 8 741.00 | 253 386.00 | 262 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 176.00 | 210 065.00 | 301 110.00 | 511 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 743.00 | | | 136 743.00 |
DH Report à nouveau | -54 408.00 | | | -54 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 462.00 | | | -39 462.00 |
DL TOTAL (I) | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
EA Autres dettes | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 037.00 | | | 223 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 110.00 | | | 301 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 037.00 | | | 223 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 633.00 | 2 891.00 | 3 200.00 | 201 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 458.00 | 2 891.00 | 3 200.00 | 201 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 139.00 | 1 265.00 | 65 874.00 | 67 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 902.00 | 85 745.00 | 3 157.00 | 88 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 037.00 | 157 163.00 | 65 874.00 | 223 037.00 |