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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 460 000.00 | 17 266.00 | 442 734.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556.00 | 704.00 | 852.00 | 1 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 606.00 | 18 020.00 | 1 323 586.00 | 1 341 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 270 082.00 | | 270 082.00 | 270 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 043.00 | | 359 043.00 | 359 043.00 |
CF Disponibilités | 95 391.00 | | 95 391.00 | 95 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 516.00 | | 724 516.00 | 724 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 122.00 | 18 020.00 | 2 048 102.00 | 2 066 122.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DG Autres réserves | 942 440.00 | 754 692.00 | | 942 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 015.00 | 187 747.00 | | 50 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 015.00 | 997 000.00 | | 1 047 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 889.00 | 434 216.00 | | 399 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 329.00 | 584 684.00 | | 590 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 100 877.00 | | 9 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020.00 | 66 589.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 087.00 | 1 186 366.00 | | 1 001 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 102.00 | 2 183 366.00 | | 2 048 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 592.00 | 786 082.00 | | 635 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 547.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 972.00 | 81 358.00 | | 25 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 925.00 | 436 317.00 | | 110 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 911.00 | 248 569.00 | | 60 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 015.00 | 187 747.00 | | 50 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 707.00 | | 899.00 | 1 340 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 657.00 | | 899.00 | 540 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 050.00 | | | 800 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423.00 | 11 547.00 | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423.00 | 11 547.00 | | 6 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 841.00 | 34 346.00 | 9 195.00 | 399 841.00 |
VI Groupe et associés | 590 329.00 | 590 329.00 | | 590 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 748.00 | 218 748.00 | | 218 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 082.00 | 270 082.00 | | 270 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 087.00 | 635 592.00 | 9 195.00 | 1 001 087.00 |