| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
AP Constructions | 159 465.00 | 152 950.00 | 6 515.00 | 159 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 446.00 | 313 039.00 | 50 406.00 | 363 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 038.00 | 382 098.00 | 722 940.00 | 1 105 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 325.00 | 863 726.00 | 785 599.00 | 1 649 325.00 |
BP En cours de production de services | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BT Marchandises | 7 442 663.00 | 83 983.00 | 7 358 680.00 | 7 442 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 532.00 | 6 575.00 | 471 957.00 | 478 532.00 |
BZ Autres créances | 3 572 950.00 | | 3 572 950.00 | 3 572 950.00 |
CF Disponibilités | 1 863 568.00 | | 1 863 568.00 | 1 863 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 381 364.00 | 90 558.00 | 13 290 805.00 | 13 381 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 030 689.00 | 954 284.00 | 14 076 404.00 | 15 030 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 903 168.00 | 617 097.00 | | 903 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 669.00 | 286 071.00 | | 713 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 430 838.00 | 1 727 168.00 | | 2 430 838.00 |
DP Provisions pour risques | 10 541.00 | 9 752.00 | | 10 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 541.00 | 9 752.00 | | 10 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 684.00 | 2 473 601.00 | | 2 130 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 927.00 | 70 243.00 | | 311 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 900.00 | 167 642.00 | | 255 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 018 720.00 | 8 887 439.00 | | 8 018 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 378.00 | 570 730.00 | | 735 378.00 |
EA Autres dettes | 173 886.00 | 73 817.00 | | 173 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 531.00 | 9 440.00 | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 635 026.00 | 12 252 910.00 | | 11 635 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 076 404.00 | 13 989 830.00 | | 14 076 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 742 658.00 | | 34 742 658.00 | 34 742 658.00 |
FG Production vendue services | 2 841 773.00 | | 2 841 773.00 | 2 841 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 584 430.00 | | 37 584 430.00 | 37 584 430.00 |
FM Production stockée | | | -7 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 696 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 479 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 598 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 731.00 | |
GE Autres charges | | | 15 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 485 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 745.00 | 363 305.00 | | 488 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 745.00 | 376 156.00 | | 488 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 526.00 | 16 016.00 | | 13 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 742.00 | 353 298.00 | | 478 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | 9 752.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 057.00 | 379 066.00 | | 493 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | -2 910.00 | | -4 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 316.00 | 38 244.00 | | 162 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 045.00 | 90 325.00 | | 301 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 185 743.00 | 33 803 435.00 | | 38 185 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 472 074.00 | 33 517 364.00 | | 37 472 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 669.00 | 286 071.00 | | 713 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 053.00 | | 673 767.00 | 1 705 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 494.00 | 1 649 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729 494.00 | 1 627 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 824.00 | | 673 619.00 | 1 683 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | 148.00 | 5 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 435.00 | 251 043.00 | 250 752.00 | 863 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 796.00 | 251 043.00 | 250 752.00 | 847 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 752.00 | 789.00 | | 9 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 557.00 | 83 983.00 | 106 557.00 | 106 557.00 |
6T Sur comptes clients | 4 973.00 | 2 748.00 | 1 146.00 | 4 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 530.00 | 86 731.00 | 107 703.00 | 111 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 282.00 | 87 520.00 | 107 703.00 | 121 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 018 720.00 | 8 018 720.00 | | 8 018 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 749.00 | 361 749.00 | | 361 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 937.00 | 211 937.00 | | 211 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 886.00 | 173 886.00 | | 173 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 470 657.00 | 470 657.00 | | 470 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
VB T. V. A. | 552 630.00 | 552 630.00 | | 552 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 684.00 | 198 769.00 | 1 931 914.00 | 2 130 684.00 |
VI Groupe et associés | 311 927.00 | 311 927.00 | | 311 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020 013.00 | 3 020 013.00 | | 3 020 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 388.00 | 4 057 775.00 | 13 613.00 | 4 071 388.00 |
VW T.V.A. | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 379 126.00 | 9 447 211.00 | 1 931 914.00 | 11 379 126.00 |