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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 461.00 | 148 352.00 | 154 108.00 | 302 461.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 551 388.00 | 2 564 388.00 | 987 000.00 | 3 551 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 105.00 | 592 252.00 | 620 852.00 | 1 213 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 902.00 | | 255 902.00 | 255 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 206.00 | 3 304 992.00 | 2 056 212.00 | 5 361 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 812.00 | 2 051.00 | 818 760.00 | 820 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 460 722.00 | 10 789.00 | 22 449 932.00 | 22 460 722.00 |
BZ Autres créances | 1 373 581.00 | | 1 373 581.00 | 1 373 581.00 |
CF Disponibilités | 194 890.00 | | 194 890.00 | 194 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 314.00 | | 278 314.00 | 278 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 144 205.00 | 12 841.00 | 25 131 363.00 | 25 144 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 505 413.00 | 3 317 835.00 | 27 187 577.00 | 30 505 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 234 613.00 | 2 583 406.00 | | 2 234 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 177.00 | -348 792.00 | | -924 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 436.00 | 3 334 613.00 | | 2 410 436.00 |
DP Provisions pour risques | 494 225.00 | 449 503.00 | | 494 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 225.00 | 449 503.00 | | 494 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 947 673.00 | 4 537 514.00 | | 3 947 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 055.00 | 513 145.00 | | 419 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 562 393.00 | 270 527.00 | | 2 562 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 501 080.00 | 6 248 749.00 | | 9 501 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 776 330.00 | 4 887 576.00 | | 6 776 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 578.00 | 34 303.00 | | 60 578.00 |
EA Autres dettes | 94 614.00 | 112 837.00 | | 94 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921 188.00 | 807 254.00 | | 921 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 282 915.00 | 17 411 907.00 | | 24 282 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 187 577.00 | 21 196 024.00 | | 27 187 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 612 238.00 | 14 034 456.00 | | 19 612 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577 906.00 | 1 872 495.00 | | 1 577 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 062 587.00 | | 43 062 587.00 | 43 062 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 062 587.00 | | 43 062 587.00 | 43 062 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 714 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 128 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 283 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 515 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 708 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 722.00 | |
GE Autres charges | | | 10 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 226 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 571.00 | 80 539.00 | | -4 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 474.00 | 61 968.00 | | 62 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 903.00 | 142 508.00 | | 57 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 917.00 | 154 434.00 | | 335 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 569.00 | 30 286.00 | | 15 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 931.00 | 4 145.00 | | 5 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 417.00 | 188 866.00 | | 357 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 514.00 | -46 357.00 | | -299 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 500.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 774 230.00 | 36 501 533.00 | | 43 774 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 698 406.00 | 36 850 325.00 | | 44 698 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 177.00 | -348 792.00 | | -924 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324 022.00 | 317 332.00 | | 324 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 653.00 | | 995 246.00 | 4 522 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 940.00 | 256 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 892.00 | 78 800.00 | 5 361 207.00 | 77 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 892.00 | | 339 811.00 | 77 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 860.00 | 4 764 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 403.00 | | 126 300.00 | 291 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 194 407.00 | | 624 946.00 | 4 194 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 842.00 | | 244 000.00 | 36 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 985.00 | 461 299.00 | 39 291.00 | 2 882 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 117.00 | 45 235.00 | | 103 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779 868.00 | 416 063.00 | 39 291.00 | 2 779 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 055.00 | 419 055.00 | | 419 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 501 080.00 | 9 501 080.00 | | 9 501 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 345.00 | 854 345.00 | | 854 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 614.00 | 94 614.00 | | 94 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921 188.00 | 921 188.00 | | 921 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 902.00 | 45 902.00 | 210 000.00 | 255 902.00 |
UX Autres créances clients | 22 447 774.00 | 22 447 774.00 | | 22 447 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VB T. V. A. | 1 038 600.00 | 1 038 600.00 | | 1 038 600.00 |
VC Groupe et associés | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577 906.00 | 1 577 906.00 | | 1 577 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 766.00 | 261 482.00 | 2 108 283.00 | 2 369 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 448.00 | | | 452 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 311.00 | 288 311.00 | | 288 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 314.00 | 278 314.00 | | 278 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 368 520.00 | 24 158 520.00 | 210 000.00 | 24 368 520.00 |
VW T.V.A. | 5 797 521.00 | 5 797 521.00 | | 5 797 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 720 522.00 | 19 612 238.00 | 2 108 283.00 | 21 720 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |