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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 010.00 | 336 848.00 | 4 162.00 | 341 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 55 796.00 | 14 985.00 | 40 812.00 | 55 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 846.00 | 1 208 155.00 | 391 690.00 | 1 599 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 867.00 | 318 560.00 | 77 307.00 | 395 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
AX Avances et acomptes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 414.00 | 1 878 547.00 | 545 866.00 | 2 424 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 322.00 | | 310 322.00 | 310 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 555.00 | 7 230.00 | 457 325.00 | 464 555.00 |
BZ Autres créances | 1 885 515.00 | | 1 885 515.00 | 1 885 515.00 |
CF Disponibilités | 419 644.00 | | 419 644.00 | 419 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 193.00 | | 231 193.00 | 231 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 230.00 | 7 230.00 | 3 304 000.00 | 3 311 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 643.00 | 1 885 778.00 | 3 849 866.00 | 5 735 643.00 |
CU Autres participations | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DG Autres réserves | 307 587.00 | 33 603.00 | | 307 587.00 |
DH Report à nouveau | | -106 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 610.00 | 380 543.00 | | -99 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 604.00 | 15 882.00 | | 71 604.00 |
DL TOTAL (I) | 932 980.00 | 976 870.00 | | 932 980.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 75 354.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 445.00 | 1 458.00 | | 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 155.00 | 1 261 717.00 | | 1 226 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 620.00 | 91 927.00 | | 92 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 761.00 | 8 892.00 | | 54 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 207.00 | 550 187.00 | | 830 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 156.00 | 580 941.00 | | 547 156.00 |
EA Autres dettes | 155 540.00 | 620 298.00 | | 155 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 885.00 | 3 115 420.00 | | 2 906 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 866.00 | 4 167 644.00 | | 3 849 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 912 171.00 | | 4 912 171.00 | 4 912 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 171.00 | | 4 912 171.00 | 4 912 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 435 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 612 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 174 014.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 372.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 745.00 | 30 091.00 | | 21 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 620.00 | 24 600.00 | | 24 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 366.00 | 54 691.00 | | 46 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 724.00 | 8 756.00 | | 7 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 724.00 | 11 744.00 | | 7 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 642.00 | 42 947.00 | | 38 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 748.00 | 6 512 988.00 | | 6 663 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 359.00 | 6 132 446.00 | | 6 763 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 610.00 | 380 543.00 | | -99 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 386 839.00 | | 311 324.00 | 5 386 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 780.00 | 3 277 529.00 | 2 424 414.00 | -3 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 780.00 | 3 277 529.00 | 2 061 628.00 | -3 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 020.00 | | 3 235.00 | 353 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027 288.00 | | 308 089.00 | 5 027 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 354.00 | | 65 354.00 | 75 354.00 |
6T Sur comptes clients | 3 617.00 | 3 717.00 | 104.00 | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617.00 | 3 717.00 | 104.00 | 3 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 971.00 | 3 717.00 | 65 458.00 | 78 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 207.00 | 830 207.00 | | 830 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 064.00 | 239 064.00 | | 239 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 286.00 | 263 286.00 | | 263 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 540.00 | 155 540.00 | | 155 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 464 315.00 | 464 315.00 | | 464 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 397 759.00 | 397 759.00 | | 397 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 623.00 | 221 271.00 | 952 471.00 | 1 226 623.00 |
VI Groupe et associés | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
VP Divers | 1 455 059.00 | 1 455 059.00 | | 1 455 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 193.00 | 231 193.00 | | 231 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 063.00 | 2 581 263.00 | 4 800.00 | 2 586 063.00 |
VW T.V.A. | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 592.00 | 1 847 240.00 | 952 471.00 | 2 852 592.00 |