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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822 892.00 | 2 340 112.00 | 482 781.00 | 2 822 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 049.00 | 250 376.00 | 196 673.00 | 447 049.00 |
AX Avances et acomptes | 95 143.00 | | 95 143.00 | 95 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 138.00 | | 166 138.00 | 166 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 347.00 | 2 596 032.00 | 942 315.00 | 3 538 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
BN En cours de production de biens | 319 703.00 | | 319 703.00 | 319 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 497.00 | | 623 497.00 | 623 497.00 |
BZ Autres créances | 70 829.00 | | 70 829.00 | 70 829.00 |
CF Disponibilités | 212 599.00 | | 212 599.00 | 212 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 938.00 | | 76 938.00 | 76 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 776.00 | | 1 393 776.00 | 1 393 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 123.00 | 2 596 032.00 | 2 336 090.00 | 4 932 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
DG Autres réserves | 1 046 728.00 | 1 219 012.00 | | 1 046 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 833.00 | -172 284.00 | | -114 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 183.00 | 72 785.00 | | 62 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 800.00 | 1 219 235.00 | | 1 093 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 740.00 | 574 969.00 | | 769 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 54.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 864.00 | 199 691.00 | | 126 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 976.00 | 309 020.00 | | 309 976.00 |
EA Autres dettes | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 290.00 | 1 083 734.00 | | 1 242 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 090.00 | 2 302 969.00 | | 2 336 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 897.00 | 654 266.00 | | 733 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FG Production vendue services | 2 647 960.00 | | 2 647 960.00 | 2 647 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 832.00 | | 2 648 832.00 | 2 648 832.00 |
FM Production stockée | | | 73 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 484.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 517.00 | 80 116.00 | | 68 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 786.00 | 35 393.00 | | 36 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 786.00 | 44 143.00 | | 36 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 199.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 199.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 736.00 | 43 944.00 | | 36 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 609.00 | 2 578 615.00 | | 2 827 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 442.00 | 2 750 898.00 | | 2 942 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 833.00 | -172 284.00 | | -114 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 201.00 | 9 207.00 | | 6 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 213.00 | | 362 308.00 | 3 323 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 167 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 794.00 | 25 380.00 | 3 538 347.00 | 121 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 794.00 | 24 982.00 | 3 365 084.00 | 121 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 553.00 | | 362 308.00 | 3 149 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 116.00 | | | 168 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 530.00 | 340 087.00 | 92 585.00 | 2 348 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 985.00 | 340 087.00 | 92 585.00 | 2 342 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 864.00 | 126 864.00 | | 126 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 766.00 | 85 766.00 | | 85 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 623 497.00 | 623 497.00 | | 623 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 740.00 | 261 347.00 | 508 393.00 | 769 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 229.00 | | | 125 229.00 |
VP Divers | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 844.00 | 771 264.00 | 1 580.00 | 772 844.00 |
VW T.V.A. | 114 764.00 | 114 764.00 | | 114 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 290.00 | 733 897.00 | 508 393.00 | 1 242 290.00 |