| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AP Constructions | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 064.00 | 169 661.00 | 17 403.00 | 187 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 930.00 | 109 289.00 | 20 641.00 | 129 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 270.00 | 302 147.00 | 61 123.00 | 363 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 020.00 | | 237 020.00 | 237 020.00 |
BZ Autres créances | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 41 615.00 | 58 385.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 541 414.00 | | 541 414.00 | 541 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 845.00 | 41 615.00 | 937 230.00 | 978 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 115.00 | 343 762.00 | 998 353.00 | 1 342 115.00 |
CU Autres participations | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 598 454.00 | 584 135.00 | | 598 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 901.00 | 39 319.00 | | 34 901.00 |
DL TOTAL (I) | 672 955.00 | 663 054.00 | | 672 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 668.00 | 15 152.00 | | 5 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 50.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 618.00 | 196 253.00 | | 203 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 693.00 | 53 283.00 | | 77 693.00 |
EA Autres dettes | 37 912.00 | 41 359.00 | | 37 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 398.00 | 306 096.00 | | 325 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 353.00 | 969 150.00 | | 998 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 296 627.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 630 058.00 | | 1 630 058.00 | 1 630 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 058.00 | | 1 630 058.00 | 1 630 058.00 |
FM Production stockée | | | -96 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 605.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 523.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 7 643.00 | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 308.00 | 1 366 814.00 | | 1 554 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 407.00 | 1 327 495.00 | | 1 519 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 901.00 | 39 319.00 | | 34 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 617.00 | | 25 652.00 | 337 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 847.00 | | 13 652.00 | 325 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 12 000.00 | 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 542.00 | 15 605.00 | | 286 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 850.00 | 15 605.00 | | 285 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 615.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 618.00 | 203 618.00 | | 203 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
UX Autres créances clients | 237 020.00 | 237 020.00 | | 237 020.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 178.00 | 263 178.00 | | 263 178.00 |
VW T.V.A. | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 412.00 | 325 412.00 | | 325 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 733.00 | 13 279.00 | | 13 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 144.00 | 17 868.00 | | 19 144.00 |
ST Autres comptes | 118 549.00 | 94 876.00 | | 118 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 401.00 | 35 620.00 | | 35 401.00 |
YT Sous‐traitance | 32 057.00 | 34 983.00 | | 32 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 854.00 | 4 627.00 | | 3 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 733.00 | 13 279.00 | | 13 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 401.00 | 163 970.00 | | 230 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 132.00 | 183 163.00 | | 209 132.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 005.00 | 187 974.00 | | 209 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |