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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 666.00 | 374.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 578.00 | 79 340.00 | 4 238.00 | 83 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 757.00 | 82 146.00 | 4 612.00 | 86 757.00 |
BT Marchandises | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BZ Autres créances | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
CF Disponibilités | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 876.00 | | 211 876.00 | 211 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 633.00 | 82 146.00 | 216 488.00 | 298 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | -48 671.00 | -28 305.00 | | -48 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 686.00 | -20 366.00 | | -29 686.00 |
DL TOTAL (I) | -44 917.00 | -15 231.00 | | -44 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 368.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 972.00 | 10 688.00 | | 18 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 383.00 | 14 994.00 | | 23 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 790.00 | 18 236.00 | | 17 790.00 |
EA Autres dettes | 200 861.00 | 207 713.00 | | 200 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 404.00 | 251 999.00 | | 261 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 488.00 | 236 768.00 | | 216 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 404.00 | 61 520.00 | | 261 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 368.00 | | 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 630.00 | | 373 630.00 | 373 630.00 |
FG Production vendue services | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 560.00 | | 375 560.00 | 375 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | 200.00 | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | 200.00 | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | -2 347.00 | | 1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 132.00 | 340 778.00 | | 378 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 818.00 | 361 144.00 | | 407 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 686.00 | -20 366.00 | | -29 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 572.00 | 86 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 572.00 | 83 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 048.00 | 1 669.00 | 5 572.00 | 86 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 281.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 664.00 | 1 388.00 | 5 572.00 | 83 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 861.00 | 200 861.00 | | 200 861.00 |
UX Autres créances clients | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 404.00 | 261 404.00 | | 261 404.00 |