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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 871.00 | 324 126.00 | 70 745.00 | 394 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 250.00 | 209 895.00 | 2 355.00 | 212 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 646.00 | 540 858.00 | 75 788.00 | 616 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 745.00 | 5 681.00 | 183 063.00 | 188 745.00 |
BZ Autres créances | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
CF Disponibilités | 466 143.00 | | 466 143.00 | 466 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 273.00 | 5 681.00 | 722 592.00 | 728 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 919.00 | 546 539.00 | 798 380.00 | 1 344 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
CU Autres participations | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 141 798.00 | 76 743.00 | | 141 798.00 |
DH Report à nouveau | -27 875.00 | | | -27 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 111.00 | 65 054.00 | | 83 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 366.00 | 11 429.00 | | 8 366.00 |
DL TOTAL (I) | 258 200.00 | 206 027.00 | | 258 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 086.00 | 221 433.00 | | 233 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 515.00 | 124 058.00 | | 133 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 216.00 | 138 666.00 | | 140 216.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 54.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 263.00 | 485 168.00 | | 508 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 380.00 | 691 195.00 | | 798 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 323.00 | 485 168.00 | | 411 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 109.00 | 20 999.00 | | 107 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 656.00 | | 3 990.00 | 612 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 136.00 | | 3 985.00 | 603 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | 5.00 | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 728.00 | 30 500.00 | | 458 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 890.00 | 30 500.00 | | 451 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 917.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 360.00 | 44 271.00 | | 7 360.00 |
6T Sur comptes clients | 12 156.00 | 17 837.00 | 24 312.00 | 12 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 516.00 | 62 108.00 | 24 312.00 | 19 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 516.00 | 94 025.00 | 24 312.00 | 19 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 723.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 515.00 | 133 515.00 | | 133 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 188 745.00 | 188 745.00 | | 188 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 109.00 | 107 109.00 | | 107 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 977.00 | 29 037.00 | 96 940.00 | 125 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 016.00 | 217 016.00 | | 217 016.00 |
VW T.V.A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 263.00 | 411 323.00 | 96 940.00 | 508 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 001.00 | 159 671.00 | | 160 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 148.00 | 13 353.00 | | 31 148.00 |
ST Autres comptes | 268 339.00 | 282 052.00 | | 268 339.00 |
YT Sous‐traitance | 104 968.00 | 111 240.00 | | 104 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | 3 540.00 | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 527.00 | 163 211.00 | | 162 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 694.00 | | | 100 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 677.00 | 406 645.00 | | 406 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |