| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AP Constructions | 257 663.00 | 173 734.00 | 83 929.00 | 257 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 478.00 | 188 425.00 | 154 053.00 | 342 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 025.00 | 336 417.00 | 14 608.00 | 351 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 261.00 | 699 691.00 | 253 570.00 | 953 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BN En cours de production de biens | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 455.00 | 4 185.00 | 176 271.00 | 180 455.00 |
BZ Autres créances | 47 083.00 | 6 307.00 | 40 776.00 | 47 083.00 |
CF Disponibilités | 498 745.00 | | 498 745.00 | 498 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 237.00 | 10 492.00 | 736 745.00 | 747 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 498.00 | 710 183.00 | 990 315.00 | 1 700 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 275.00 | 8 625.00 | | 10 275.00 |
DG Autres réserves | 63 253.00 | 52 525.00 | | 63 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 766.00 | 33 003.00 | | 37 766.00 |
DL TOTAL (I) | 311 294.00 | 294 153.00 | | 311 294.00 |
DP Provisions pour risques | 74 757.00 | 94 657.00 | | 74 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 306.00 | 11 106.00 | | 24 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 063.00 | 105 763.00 | | 99 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 555.00 | 122 438.00 | | 218 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 481.00 | 44.00 | | 14 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 518.00 | 206 499.00 | | 135 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 857.00 | 139 538.00 | | 111 857.00 |
EA Autres dettes | 99 547.00 | 92 138.00 | | 99 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 958.00 | 560 657.00 | | 579 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 315.00 | 960 573.00 | | 990 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 111.00 | | 158 150.00 | 795 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 016.00 | | 158 150.00 | 793 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 054.00 | 52 637.00 | | 647 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 939.00 | 52 637.00 | | 645 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 763.00 | 24 700.00 | 31 400.00 | 105 763.00 |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | 1 561.00 | 2 810.00 | 5 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 742.00 | 1 561.00 | 2 810.00 | 11 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 505.00 | 26 261.00 | 34 210.00 | 117 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 561.00 | 2 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 700.00 | 31 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 518.00 | 135 518.00 | | 135 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 174 809.00 | 174 809.00 | | 174 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 929.00 | 69 534.00 | 116 456.00 | 217 929.00 |
VI Groupe et associés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 058.00 | 238 077.00 | 980.00 | 239 058.00 |
VW T.V.A. | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 958.00 | 431 562.00 | 116 456.00 | 579 958.00 |