| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
AH Fonds commercial | 97 725.00 | | 97 725.00 | 97 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 365.00 | 57 107.00 | 4 258.00 | 61 365.00 |
AN Terrains | 6 921 809.00 | 1 239 861.00 | 5 681 948.00 | 6 921 809.00 |
AP Constructions | 12 615 449.00 | 8 631 968.00 | 3 983 481.00 | 12 615 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509 751.00 | 3 234 199.00 | 275 553.00 | 3 509 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 613.00 | 335 528.00 | 404 084.00 | 739 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 222 867.00 | | 4 222 867.00 | 4 222 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 546.00 | 548 660.00 | 1 886.00 | 550 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 252 068.00 | 14 047 323.00 | 25 204 745.00 | 39 252 068.00 |
BT Marchandises | 4 984 713.00 | | 4 984 713.00 | 4 984 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 577.00 | 114 388.00 | 423 189.00 | 537 577.00 |
BZ Autres créances | 1 302 353.00 | | 1 302 353.00 | 1 302 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 770.00 | | 156 770.00 | 156 770.00 |
CF Disponibilités | 26 636 716.00 | | 26 636 716.00 | 26 636 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 644.00 | | 78 644.00 | 78 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 696 772.00 | 114 388.00 | 33 582 384.00 | 33 696 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 948 841.00 | 14 161 711.00 | 58 787 129.00 | 72 948 841.00 |
CU Autres participations | 10 449 372.00 | | 10 449 372.00 | 10 449 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 080.00 | 510 080.00 | | 510 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 004.00 | 587 004.00 | | 587 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
DG Autres réserves | 40 985 912.00 | 41 204 902.00 | | 40 985 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 733 849.00 | 3 881 033.00 | | 4 733 849.00 |
DL TOTAL (I) | 46 867 853.00 | 46 234 028.00 | | 46 867 853.00 |
DP Provisions pour risques | 164 922.00 | 164 922.00 | | 164 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 922.00 | 164 922.00 | | 164 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 225.00 | 1 607 498.00 | | 1 443 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452 124.00 | 7 626 965.00 | | 6 452 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 452 183.00 | 3 293 884.00 | | 3 452 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
EA Autres dettes | 399 443.00 | 373 365.00 | | 399 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 754 354.00 | 12 901 712.00 | | 11 754 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 787 129.00 | 59 300 661.00 | | 58 787 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 622 075.00 | 11 635 379.00 | | 10 622 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 374 853.00 | | 83 374 853.00 | 83 374 853.00 |
FG Production vendue services | 1 616 583.00 | | 1 616 583.00 | 1 616 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 991 435.00 | | 84 991 435.00 | 84 991 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 007 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 129 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 185 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 575.00 | |
GE Autres charges | | | 67 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 964 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 043 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 717 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 127.00 | 2 122.00 | | 2 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 343.00 | 76 522.00 | | 3 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 258.00 | 68.00 | | 26 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 601.00 | 76 590.00 | | 29 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 568.00 | 7 380.00 | | 8 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 160.00 | 633 376.00 | | 8 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 974.00 | 640 756.00 | | 19 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 627.00 | -564 166.00 | | 9 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 541 738.00 | 501 184.00 | | 541 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451 228.00 | 1 421 511.00 | | 1 451 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 423 785.00 | 80 349 195.00 | | 86 423 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 689 936.00 | 76 468 161.00 | | 81 689 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 733 849.00 | 3 881 033.00 | | 4 733 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 102 406.00 | | 4 651 235.00 | 35 102 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 409.00 | 11 073 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 573.00 | 39 252 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 163.00 | 28 009 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 795.00 | | 12 374.00 | 156 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 814 471.00 | | 4 551 180.00 | 23 814 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 131 140.00 | | 87 680.00 | 11 131 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 606 587.00 | 1 240 080.00 | 348 003.00 | 12 606 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 840.00 | 2 268.00 | | 54 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 551 747.00 | 1 237 812.00 | 348 003.00 | 12 551 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 548 660.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 922.00 | | | 164 922.00 |
6T Sur comptes clients | 46 992.00 | 71 081.00 | 3 685.00 | 46 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 432.00 | 619 741.00 | 12 125.00 | 55 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 354.00 | 619 741.00 | 12 125.00 | 220 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 575.00 | 12 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 548 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 442 844.00 | 310 566.00 | 1 132 279.00 | 1 442 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452 124.00 | 6 452 124.00 | | 6 452 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263 900.00 | 2 263 900.00 | | 2 263 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 493.00 | 551 493.00 | | 551 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 443.00 | 399 443.00 | | 399 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
UX Autres créances clients | 518 641.00 | 518 641.00 | | 518 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VB T. V. A. | 175 157.00 | 175 157.00 | | 175 157.00 |
VC Groupe et associés | 433 099.00 | 433 099.00 | | 433 099.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 994.00 | 388 994.00 | | 388 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 284.00 | 693 284.00 | | 693 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 065.00 | 1 992 065.00 | | 1 992 065.00 |
VW T.V.A. | 247 796.00 | 247 796.00 | | 247 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 754 354.00 | 10 622 075.00 | 1 132 279.00 | 11 754 354.00 |