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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AN Terrains | 426 626.00 | 271 937.00 | 154 689.00 | 426 626.00 |
AP Constructions | 5 319 379.00 | 4 266 025.00 | 1 053 353.00 | 5 319 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 835.00 | 287 412.00 | 48 423.00 | 335 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 831.00 | 637 765.00 | 416 066.00 | 1 053 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 052.00 | | 214 052.00 | 214 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 687 654.00 | 5 549 160.00 | 2 138 494.00 | 7 687 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 738.00 | 727.00 | 451 011.00 | 451 738.00 |
BZ Autres créances | 1 633 760.00 | | 1 633 760.00 | 1 633 760.00 |
CF Disponibilités | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 767.00 | 727.00 | 2 186 040.00 | 2 186 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 421.00 | 5 549 887.00 | 4 324 534.00 | 9 874 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 693.00 | 153 693.00 | | 153 693.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
DG Autres réserves | 264 312.00 | 264 312.00 | | 264 312.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 608.00 | 495 679.00 | | 1 016 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 699.00 | 520 930.00 | | 874 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 777.00 | 1 450 078.00 | | 2 324 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 324.00 | 7 566.00 | | 6 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 761.00 | 532 298.00 | | 623 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 249.00 | 1 013 633.00 | | 1 125 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442.00 | 18 127.00 | | 5 442.00 |
EA Autres dettes | 225 750.00 | 1 043 886.00 | | 225 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 979.00 | 2 626 963.00 | | 1 997 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 534.00 | 4 077 041.00 | | 4 324 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
FG Production vendue services | 6 129 709.00 | | 6 129 709.00 | 6 129 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 131 025.00 | | 6 131 025.00 | 6 131 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 258 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 524 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 9 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 63 500.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 65 805.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 63 531.00 | | 5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 626.00 | | | 226 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 926.00 | 257 927.00 | | 405 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 016.00 | 6 308 321.00 | | 7 525 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650 318.00 | 5 787 391.00 | | 6 650 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 699.00 | 520 930.00 | | 874 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 506 075.00 | | 281 828.00 | 7 506 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 249.00 | | 7 687 654.00 | 100 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 249.00 | | 7 349 723.00 | 100 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 562.00 | | | 337 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 168 144.00 | | 281 828.00 | 7 168 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 182.00 | 162 978.00 | | 5 386 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 925.00 | 1 096.00 | | 84 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 301 257.00 | 161 882.00 | | 5 301 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 778.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 075.00 | 727.00 | 7 075.00 | 7 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 075.00 | 727.00 | 7 075.00 | 7 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 075.00 | 2 505.00 | 7 075.00 | 7 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 761.00 | 623 761.00 | | 623 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 009.00 | 437 009.00 | | 437 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 542.00 | 324 542.00 | | 324 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 817.00 | 161 817.00 | | 161 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 750.00 | 225 750.00 | | 225 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 450 989.00 | 450 989.00 | | 450 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VC Groupe et associés | 405 265.00 | 405 265.00 | | 405 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 869.00 | 195 869.00 | | 195 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 113.00 | 1 116 113.00 | | 1 116 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 896.00 | 2 097 896.00 | | 2 097 896.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 979.00 | 1 997 979.00 | | 1 997 979.00 |