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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 438.00 | 7 409.00 | 22 029.00 | 29 438.00 |
AH Fonds commercial | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
AP Constructions | 55 523.00 | 54 039.00 | 1 484.00 | 55 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 727.00 | 141 202.00 | 40 525.00 | 181 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 839.00 | 138 872.00 | 72 967.00 | 211 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 607.00 | 341 523.00 | 202 084.00 | 543 607.00 |
BT Marchandises | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | 2 104.00 | -109.00 | 1 995.00 |
BZ Autres créances | 150 509.00 | | 150 509.00 | 150 509.00 |
CF Disponibilités | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 734.00 | 2 104.00 | 183 630.00 | 185 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 342.00 | 343 627.00 | 385 715.00 | 729 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 779.00 | 245 075.00 | | 193 779.00 |
DH Report à nouveau | -31 447.00 | -3 326.00 | | -31 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 811.00 | -28 120.00 | | -61 811.00 |
DL TOTAL (I) | 155 522.00 | 268 628.00 | | 155 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 722.00 | 106 147.00 | | 50 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908.00 | 6 351.00 | | 12 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 252.00 | 136 612.00 | | 160 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 311.00 | 10 449.00 | | 6 311.00 |
EA Autres dettes | | 17 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 193.00 | 277 123.00 | | 230 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 715.00 | 545 752.00 | | 385 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 781.00 | 234 961.00 | | 226 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 551.00 | 100 474.00 | | 8 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 984.00 | | 6 623.00 | 536 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 418.00 | | 3 000.00 | 90 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 466.00 | | 3 623.00 | 445 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 878.00 | 67 645.00 | | 273 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 720.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 189.00 | 66 925.00 | | 267 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -555.00 | 1 110.00 | 555.00 | -555.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -555.00 | 3 214.00 | 555.00 | -555.00 |
7C TOTAL GENERAL | -555.00 | 3 214.00 | 555.00 | -555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 252.00 | 160 252.00 | | 160 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VC Groupe et associés | 120 253.00 | | | 120 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 163.00 | 38 751.00 | 3 412.00 | 42 163.00 |
VI Groupe et associés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 197.00 | 174 197.00 | | 174 197.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 193.00 | 226 781.00 | 3 412.00 | 230 193.00 |