| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 295.00 | 14 734.00 | 7 561.00 | 22 295.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 7 457 328.00 | 4 545 784.00 | 2 911 545.00 | 7 457 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 717.00 | 1 554 717.00 | 242 000.00 | 1 796 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 805 726.00 | 7 176 776.00 | 2 628 951.00 | 9 805 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 424 388.00 | 13 494 767.00 | 5 929 621.00 | 19 424 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 581 692.00 | 98 061.00 | 8 483 632.00 | 8 581 692.00 |
BZ Autres créances | 1 282 136.00 | | 1 282 136.00 | 1 282 136.00 |
CF Disponibilités | 3 725 819.00 | | 3 725 819.00 | 3 725 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 646 964.00 | 98 061.00 | 13 548 903.00 | 13 646 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 071 352.00 | 13 592 828.00 | 19 478 524.00 | 33 071 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DG Autres réserves | 2 474 119.00 | | | 2 474 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 024.00 | | | 188 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 222.00 | | | 2 838 222.00 |
DP Provisions pour risques | 671 780.00 | | | 671 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 039.00 | | | 227 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 819.00 | | | 898 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547 930.00 | | | 3 547 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 628.00 | | | 1 753 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 615 742.00 | | | 7 615 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 086.00 | | | 2 621 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
EA Autres dettes | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 066.00 | | | 124 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 741 483.00 | | | 15 741 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 478 524.00 | | | 19 478 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 271 301.00 | | | 13 271 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 175 833.00 | | 62 175 833.00 | 62 175 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 175 833.00 | | 62 175 833.00 | 62 175 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 059 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 888 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 307 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 784 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 162 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 509 563.00 | | | 4 509 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 374.00 | | | 366 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 900.00 | | | 256 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 470.00 | | | 768 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 639.00 | | | 190 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 234.00 | | | 395 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 236.00 | | | 373 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 829 388.00 | | | 67 829 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 641 364.00 | | | 67 641 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 024.00 | | | 188 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 499 995.00 | | 1 557 482.00 | 21 499 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633 089.00 | 19 424 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633 089.00 | 19 088 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 832.00 | | 8 220.00 | 216 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 172 638.00 | | 1 549 262.00 | 21 172 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 669 715.00 | 1 930 261.00 | 3 105 208.00 | 14 669 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 281.00 | 41 210.00 | | 176 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 493 434.00 | 1 889 050.00 | 3 105 208.00 | 14 493 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 068 540.00 | 269 684.00 | 439 405.00 | 1 068 540.00 |
6T Sur comptes clients | 112 844.00 | 8 775.00 | 23 559.00 | 112 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 844.00 | 8 775.00 | 23 559.00 | 112 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 384.00 | 278 459.00 | 462 964.00 | 1 181 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 639.00 | 145 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 615 742.00 | 7 615 742.00 | | 7 615 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 946.00 | 390 948.00 | | 390 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 790.00 | 545 790.00 | | 545 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 066.00 | 124 066.00 | | 124 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
UX Autres créances clients | 8 478 324.00 | 8 478 324.00 | | 8 478 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
VB T. V. A. | 958 071.00 | 958 071.00 | | 958 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 547 930.00 | 1 077 747.00 | 1 810 660.00 | 3 547 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 628.00 | 1 753 628.00 | | 1 753 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 850.00 | | | 320 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 902.00 | | | 1 346 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 276.00 | 87 276.00 | | 87 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 015.00 | 232 015.00 | | 232 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 031 670.00 | 9 817 776.00 | 213 893.00 | 10 031 670.00 |
VW T.V.A. | 1 647 605.00 | 1 647 605.00 | | 1 647 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 741 483.00 | 13 271 301.00 | 1 810 660.00 | 15 741 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 095.00 | | | 255 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 773 780.00 | | | 2 773 780.00 |
ST Autres comptes | 7 458 496.00 | | | 7 458 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 290 620.00 | | | 1 290 620.00 |
YT Sous‐traitance | 44 044 460.00 | | | 44 044 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 755.00 | | | 320 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 259 973.00 | | | 259 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515 068.00 | | | 515 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 983 816.00 | | | 12 983 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 435 849.00 | | | 11 435 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 888 112.00 | | | 55 888 112.00 |