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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 033.00 | 42 161.00 | 3 872.00 | 46 033.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AN Terrains | 89 896.00 | 81 626.00 | 8 270.00 | 89 896.00 |
AP Constructions | 1 158 420.00 | 845 618.00 | 312 802.00 | 1 158 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 778.00 | 297 641.00 | 15 137.00 | 312 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 937.00 | 559 531.00 | 103 405.00 | 662 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 643.00 | 1 826 577.00 | 514 066.00 | 2 340 643.00 |
BP En cours de production de services | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
BT Marchandises | 2 569 103.00 | 112 450.00 | 2 456 654.00 | 2 569 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 037.00 | 47 888.00 | 523 149.00 | 571 037.00 |
BZ Autres créances | 2 746 363.00 | | 2 746 363.00 | 2 746 363.00 |
CF Disponibilités | 1 712 397.00 | | 1 712 397.00 | 1 712 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 672 267.00 | 160 338.00 | 7 511 930.00 | 7 672 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 012 910.00 | 1 986 914.00 | 8 025 996.00 | 10 012 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 879 231.00 | 4 193 703.00 | | 5 879 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 662.00 | 1 685 528.00 | | -603 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 844.00 | 43 060.00 | | 34 844.00 |
DL TOTAL (I) | 5 550 899.00 | 6 162 777.00 | | 5 550 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 968.00 | 173 951.00 | | 136 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 439.00 | 402 065.00 | | 423 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 816.00 | 2 232 176.00 | | 1 342 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 364.00 | 657 735.00 | | 256 364.00 |
EA Autres dettes | 315 509.00 | 146 555.00 | | 315 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 097.00 | 3 612 481.00 | | 2 475 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 025 996.00 | 9 775 259.00 | | 8 025 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 046.00 | 3 478 396.00 | | 2 377 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 823.00 | 4 150.00 | | 2 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 439.00 | | | 423 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 426 430.00 | -122 552.00 | 8 303 877.00 | 8 426 430.00 |
FG Production vendue services | 1 095 602.00 | -105.00 | 1 095 497.00 | 1 095 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 522 031.00 | -122 657.00 | 9 399 374.00 | 9 522 031.00 |
FM Production stockée | | | 36 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 574 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 347 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 543 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 216.00 | 9 717.00 | | 8 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 216.00 | 24 717.00 | | 8 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 43 298.00 | | 1 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 165.00 | 43 298.00 | | 8 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -18 582.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 398 034.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 615 123.00 | 12 040 964.00 | | 9 615 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 218 785.00 | 10 355 436.00 | | 10 218 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 662.00 | 1 685 528.00 | | -603 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 774.00 | | 97 643.00 | 3 075 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 916.00 | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 774.00 | 2 340 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 858.00 | 2 235 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 266.00 | | 3 410.00 | 98 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 932.00 | | 94 232.00 | 2 272 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 576.00 | | 1.00 | 704 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 786.00 | 114 020.00 | 122 228.00 | 1 834 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 455.00 | 1 706.00 | | 40 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 331.00 | 112 314.00 | 122 228.00 | 1 794 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 129 711.00 | 112 450.00 | 129 711.00 | 129 711.00 |
6T Sur comptes clients | 30 096.00 | 17 792.00 | | 30 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 722.00 | 130 241.00 | 830 626.00 | 860 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 722.00 | 130 241.00 | 830 626.00 | 860 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 450.00 | 129 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 816.00 | 1 342 816.00 | | 1 342 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 901.00 | 99 901.00 | | 99 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 509.00 | 315 509.00 | | 315 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 511 852.00 | 511 852.00 | | 511 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VC Groupe et associés | 2 542 235.00 | 2 542 235.00 | | 2 542 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 145.00 | 36 094.00 | 98 051.00 | 134 145.00 |
VI Groupe et associés | 423 439.00 | 423 439.00 | | 423 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 403.00 | 192 403.00 | | 192 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 081.00 | 3 326 081.00 | | 3 326 081.00 |
VW T.V.A. | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 097.00 | 2 377 046.00 | 98 051.00 | 2 475 097.00 |