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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 130 730.00 | 114 660.00 | 16 071.00 | 130 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 870.00 | 150 971.00 | 899.00 | 151 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 634.00 | 789 115.00 | 186 520.00 | 975 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 801.00 | 1 064 923.00 | 227 879.00 | 1 292 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BT Marchandises | 263 229.00 | | 263 229.00 | 263 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 251.00 | 18 176.00 | 367 075.00 | 385 251.00 |
BZ Autres créances | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CF Disponibilités | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 171.00 | 18 176.00 | 734 995.00 | 753 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 972.00 | 1 083 099.00 | 962 874.00 | 2 045 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
DG Autres réserves | 269 654.00 | 269 654.00 | | 269 654.00 |
DH Report à nouveau | -29 239.00 | -35 946.00 | | -29 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 399.00 | 6 706.00 | | 21 399.00 |
DL TOTAL (I) | 457 736.00 | 436 336.00 | | 457 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 173.00 | 138 780.00 | | 165 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 920.00 | 11 539.00 | | 10 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 991.00 | 181 793.00 | | 252 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 053.00 | 77 590.00 | | 76 053.00 |
EA Autres dettes | | 21 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 137.00 | 431 113.00 | | 505 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 874.00 | 867 450.00 | | 962 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 378.00 | 389 173.00 | | 433 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 185.00 | 43 233.00 | | 37 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 234.00 | | 104 104.00 | 1 293 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 537.00 | 1 292 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 537.00 | 1 260 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 889.00 | | 103 865.00 | 1 260 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 887.00 | | 240.00 | 10 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 156.00 | 67 303.00 | 104 537.00 | 1 102 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 979.00 | 67 303.00 | 104 537.00 | 1 091 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 991.00 | 252 991.00 | | 252 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 385 251.00 | 364 988.00 | 20 263.00 | 385 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 988.00 | 56 228.00 | 71 760.00 | 127 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 868.00 | 385 972.00 | 22 896.00 | 408 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 138.00 | 433 378.00 | 71 760.00 | 505 138.00 |