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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 441.00 | 17 932.00 | 509.00 | 18 441.00 |
AP Constructions | 354 802.00 | 282 840.00 | 71 961.00 | 354 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 514.00 | 845 613.00 | 135 900.00 | 981 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 654.00 | 331 991.00 | 126 663.00 | 458 654.00 |
AX Avances et acomptes | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 796.00 | 1 478 378.00 | 394 417.00 | 1 872 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 024.00 | | 628 024.00 | 628 024.00 |
BZ Autres créances | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
CF Disponibilités | 560 279.00 | | 560 279.00 | 560 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 999.00 | | 1 371 999.00 | 1 371 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 796.00 | 1 478 378.00 | 1 766 417.00 | 3 244 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 777 196.00 | | | 777 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 528.00 | | | 175 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 655.00 | | | 1 099 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 820.00 | | | 164 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 082.00 | | | 214 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 242.00 | | | 216 242.00 |
EA Autres dettes | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 762.00 | | | 666 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 417.00 | | | 1 766 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 661.00 | | | 579 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 420.00 | | 106 713.00 | 1 769 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 337.00 | 1 872 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 337.00 | 1 835 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 197.00 | | 1 490.00 | 32 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 286.00 | | 105 223.00 | 1 733 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 098.00 | 114 618.00 | 3 337.00 | 1 367 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 952.00 | 981.00 | | 16 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 146.00 | 113 637.00 | 3 337.00 | 1 350 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 083.00 | 214 083.00 | | 214 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 243.00 | 216 243.00 | | 216 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 064.00 | 76 963.00 | 87 101.00 | 164 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 763.00 | 579 662.00 | 87 101.00 | 666 763.00 |