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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AN Terrains | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AP Constructions | 17 834.00 | 17 642.00 | 192.00 | 17 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 302.00 | 376 829.00 | 7 472.00 | 384 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 639.00 | 268 902.00 | 46 737.00 | 315 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 448.00 | 665 766.00 | 104 681.00 | 770 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BN En cours de production de biens | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 202.00 | | 167 202.00 | 167 202.00 |
BZ Autres créances | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CF Disponibilités | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 626.00 | | 196 626.00 | 196 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 761.00 | | 768 761.00 | 768 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 208.00 | 665 766.00 | 873 442.00 | 1 539 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 612.00 | 213 612.00 | | 213 612.00 |
DH Report à nouveau | -8 610.00 | -9 394.00 | | -8 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334.00 | 783.00 | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 261 336.00 | 260 002.00 | | 261 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 129.00 | 272 129.00 | | 272 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 129.00 | 272 129.00 | | 272 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 736.00 | 133 849.00 | | 21 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 331.00 | 66 551.00 | | 78 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 481.00 | 316 376.00 | | 225 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 656.00 | 18 064.00 | | 13 656.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 6 285.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 977.00 | 541 124.00 | | 339 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 442.00 | 1 073 255.00 | | 873 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 486.00 | 519 404.00 | | 330 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 460.00 | | 8 108.00 | 805 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 121.00 | 770 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 121.00 | 743 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 053.00 | | 8 087.00 | 778 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 014.00 | | 21.00 | 25 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 335.00 | 48 552.00 | 43 121.00 | 660 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 942.00 | 48 552.00 | 43 121.00 | 657 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 129.00 | | | 272 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 129.00 | | | 272 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 481.00 | 225 481.00 | | 225 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 167 202.00 | 167 202.00 | | 167 202.00 |
VB T. V. A. | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 720.00 | 12 229.00 | 9 491.00 | 21 720.00 |
VI Groupe et associés | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 104.00 | | | 112 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 626.00 | 196 626.00 | | 196 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 271.00 | 407 271.00 | | 407 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 977.00 | 330 486.00 | 9 491.00 | 339 977.00 |