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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AN Terrains | 28 035.00 | 3 338.00 | 24 696.00 | 28 035.00 |
AP Constructions | 87 775.00 | 87 775.00 | | 87 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 310.00 | 15 630.00 | 8 679.00 | 24 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 826.00 | 215 194.00 | 59 631.00 | 274 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 024.00 | 323 517.00 | 94 507.00 | 418 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
BN En cours de production de biens | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 952.00 | 236 173.00 | 382 778.00 | 618 952.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CF Disponibilités | 558 488.00 | | 558 488.00 | 558 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 364.00 | 236 173.00 | 1 078 190.00 | 1 314 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 389.00 | 559 690.00 | 1 172 698.00 | 1 732 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 637 735.00 | | | 637 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DL TOTAL (I) | 694 117.00 | | | 694 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 031.00 | | | 135 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 746.00 | | | 211 746.00 |
EA Autres dettes | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 581.00 | | | 478 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 698.00 | | | 1 172 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 742.00 | | | 388 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 765.00 | | 9 087.00 | 426 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 827.00 | 418 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 827.00 | 414 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 187.00 | | 8 587.00 | 424 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 500.00 | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 407.00 | 18 877.00 | 17 827.00 | 322 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 890.00 | 18 877.00 | 17 827.00 | 320 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 925.00 | 108 925.00 | | 108 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 747.00 | 211 747.00 | | 211 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 952.00 | 618 952.00 | | 618 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 031.00 | 47 898.00 | 87 133.00 | 135 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 273.00 | | | 189 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 834.00 | 631 834.00 | 1 000.00 | 632 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 878.00 | 388 742.00 | 87 133.00 | 475 878.00 |