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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AN Terrains | 20 504.00 | 15 722.00 | 4 782.00 | 20 504.00 |
AP Constructions | 555 722.00 | 413 795.00 | 141 927.00 | 555 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 593.00 | 139 586.00 | 18 008.00 | 157 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 515.00 | 115 832.00 | 31 683.00 | 147 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 100.00 | 689 650.00 | 210 450.00 | 900 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 225 586.00 | | 225 586.00 | 225 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 558.00 | | 273 558.00 | 273 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 658.00 | 689 650.00 | 484 008.00 | 1 173 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 253.00 | | | 157 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
DL TOTAL (I) | 255 843.00 | | | 255 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 228.00 | | | 171 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 165.00 | | | 228 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 008.00 | | | 484 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 114.00 | 56 886.00 | 8 350.00 | 641 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 126.00 | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 525.00 | 56 760.00 | 8 350.00 | 636 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 228.00 | 34 656.00 | 136 572.00 | 171 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 558.00 | 273 558.00 | | 273 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 135.00 | 273 558.00 | 13 576.00 | 287 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 825.00 | 87 254.00 | 136 572.00 | 223 825.00 |