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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 246.00 | | 187 246.00 | 187 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 359.00 | 300 180.00 | 5 178.00 | 305 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 500.00 | 595 479.00 | 42 021.00 | 637 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 625.00 | 895 659.00 | 639 966.00 | 1 535 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 713.00 | 175 335.00 | 2 467 379.00 | 2 642 713.00 |
BZ Autres créances | 1 065 437.00 | | 1 065 437.00 | 1 065 437.00 |
CF Disponibilités | 936 200.00 | | 936 200.00 | 936 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 468.00 | 175 335.00 | 4 545 133.00 | 4 720 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 093.00 | 1 070 994.00 | 5 185 099.00 | 6 256 093.00 |
CU Autres participations | 395 013.00 | | 395 013.00 | 395 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 849.00 | 1 307 455.00 | | 1 468 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 154.00 | 161 394.00 | | 45 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 009.00 | 2 018 849.00 | | 2 064 009.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 42 500.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 42 500.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 866.00 | 1 258 693.00 | | 16 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 736.00 | 174 736.00 | | 54 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 861.00 | 450 698.00 | | 1 168 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 635.00 | 1 761 438.00 | | 1 798 635.00 |
EA Autres dettes | 41 191.00 | 34 191.00 | | 41 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 090.00 | 3 679 756.00 | | 3 086 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 099.00 | 5 741 105.00 | | 5 185 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 288.00 | 3 662 890.00 | | 3 080 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 402.00 | | |