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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 465 508.00 | | 465 508.00 | 465 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 575.00 | 803 340.00 | 101 234.00 | 904 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 247.00 | 821 792.00 | 36 456.00 | 858 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 312.00 | | 550 312.00 | 550 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 904.00 | 1 625 132.00 | 1 153 772.00 | 2 778 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 883.00 | | 2 059 883.00 | 2 059 883.00 |
BZ Autres créances | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
CF Disponibilités | 1 170 392.00 | | 1 170 392.00 | 1 170 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 318.00 | | 3 325 318.00 | 3 325 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 222.00 | 1 625 132.00 | 4 479 090.00 | 6 104 222.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058 894.00 | 1 963 318.00 | | 2 058 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 538.00 | 109 862.00 | | 203 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 072.00 | 2 099 820.00 | | 2 289 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 074.00 | 1 358 451.00 | | 1 199 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 288.00 | 273 247.00 | | 437 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 664.00 | 405 833.00 | | 540 664.00 |
EA Autres dettes | 12 992.00 | 69 992.00 | | 12 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 018.00 | 2 107 523.00 | | 2 190 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 090.00 | 4 207 342.00 | | 4 479 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 798.00 | 2 107 523.00 | | 1 260 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 956 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 956 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 283.00 | |
GE Autres charges | | | 37 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 417.00 | 1 000.00 | | 80 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 793.00 | 1 260.00 | | 13 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 624.00 | -260.00 | | 66 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 452.00 | 35 934.00 | | 67 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 079.00 | 3 434 420.00 | | 4 080 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 541.00 | 3 324 558.00 | | 3 876 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 538.00 | 109 862.00 | | 203 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 609.00 | | 64 234.00 | 2 927 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 939.00 | 2 778 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 239.00 | 2 778 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 647.00 | | 64 234.00 | 2 926 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 490.00 | 38 283.00 | 199 640.00 | 1 786 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 790.00 | 38 283.00 | 198 940.00 | 1 785 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 288.00 | 437 288.00 | | 437 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 883.00 | 2 059 883.00 | | 2 059 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VB T. V. A. | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 074.00 | 269 854.00 | 891 702.00 | 1 199 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 200.00 | | | 882 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 312.00 | | | 161 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 848.00 | 2 142 848.00 | | 2 142 848.00 |
VW T.V.A. | 348 359.00 | 348 359.00 | | 348 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 018.00 | 1 260 798.00 | 891 702.00 | 2 190 018.00 |