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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 804.00 | 1 081.00 | 7 723.00 | 8 804.00 |
AN Terrains | 25 512.00 | 4 681.00 | 20 831.00 | 25 512.00 |
AP Constructions | 310 851.00 | 281 956.00 | 28 895.00 | 310 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 882.00 | 192 996.00 | 21 886.00 | 214 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 037.00 | 164 120.00 | 2 916.00 | 167 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 285.00 | 644 834.00 | 85 451.00 | 730 285.00 |
BT Marchandises | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 860.00 | 1 790.00 | 143 070.00 | 144 860.00 |
BZ Autres créances | 57 603.00 | | 57 603.00 | 57 603.00 |
CF Disponibilités | 133 413.00 | | 133 413.00 | 133 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 017.00 | 1 790.00 | 377 227.00 | 379 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 302.00 | 646 624.00 | 462 678.00 | 1 109 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
DH Report à nouveau | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255.00 | 9 266.00 | | 4 255.00 |
DL TOTAL (I) | 232 693.00 | 228 438.00 | | 232 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 267.00 | 187 005.00 | | 127 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 475.00 | 43 908.00 | | 45 475.00 |
EA Autres dettes | 27 943.00 | 309.00 | | 27 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 986.00 | 261 171.00 | | 229 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 678.00 | 489 608.00 | | 462 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 986.00 | 248 871.00 | | 229 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 648.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 922.00 | | | 795 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 637.00 | | 730 285.00 | 65 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 637.00 | | 718 281.00 | 65 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 918.00 | | | 783 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 356.00 | 49 369.00 | 61 891.00 | 657 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 130.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 405.00 | 49 239.00 | 61 891.00 | 656 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 559.00 | 1 790.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559.00 | 1 790.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559.00 | 1 790.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | 1 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 267.00 | 127 267.00 | | 127 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 144 860.00 | 144 860.00 | | 144 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 911.00 | 205 641.00 | 2 270.00 | 207 911.00 |
VW T.V.A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 986.00 | 229 986.00 | | 229 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 202.00 | 17 238.00 | | 19 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 288.00 | 3 436.00 | | 5 288.00 |
ST Autres comptes | 42 285.00 | 65 639.00 | | 42 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 675.00 | 4 166.00 | | 5 675.00 |
YT Sous‐traitance | 39 346.00 | 41 530.00 | | 39 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 648.00 | 2 340.00 | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 324.00 | 8 214.00 | | 7 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 525.00 | 25 452.00 | | 26 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 333.00 | 313 150.00 | | 235 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 681.00 | 264 870.00 | | 192 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 243.00 | 117 111.00 | | 93 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |