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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 169.00 | 34 742.00 | 17 427.00 | 52 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 507.00 | 1 577 260.00 | 586 246.00 | 2 163 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 983.00 | 1 612 684.00 | 647 299.00 | 2 259 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 838.00 | 756.00 | 764 082.00 | 764 838.00 |
BZ Autres créances | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
CF Disponibilités | 1 257 984.00 | | 1 257 984.00 | 1 257 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 242.00 | 756.00 | 2 097 486.00 | 2 098 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 225.00 | 1 613 440.00 | 2 744 785.00 | 4 358 225.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 285 907.00 | | | 285 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
DL TOTAL (I) | 546 321.00 | | | 546 321.00 |
DP Provisions pour risques | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 935.00 | | | 1 329 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 215.00 | | | 499 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 806.00 | | | 354 806.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 864.00 | | | 2 190 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 785.00 | | | 2 744 785.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 816.00 | | | 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 910.00 | | | 1 315 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 459 009.00 | | 4 459 009.00 | 4 459 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 009.00 | | 4 459 009.00 | 4 459 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 35 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 547.00 | | | 4 575 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 450.00 | | | 4 486 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 784.00 | | 222 168.00 | 2 121 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 936.00 | 25 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 969.00 | 2 259 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 033.00 | 2 215 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 540.00 | | 222 168.00 | 2 074 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 291.00 | 360 904.00 | 80 535.00 | 1 332 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 609.00 | 360 904.00 | 80 535.00 | 1 331 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 215.00 | 499 215.00 | | 499 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 039.00 | 101 039.00 | | 101 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
UX Autres créances clients | 764 838.00 | 764 838.00 | | 764 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 078.00 | 209 078.00 | | 209 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 857.00 | 245 903.00 | 874 955.00 | 1 120 857.00 |
VI Groupe et associés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873 400.00 | | | 873 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 422.00 | | | 407 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 179.00 | 823 733.00 | 9 446.00 | 833 179.00 |
VW T.V.A. | 149 631.00 | 149 631.00 | | 149 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 864.00 | 1 315 910.00 | 874 955.00 | 2 190 864.00 |