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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 7 773.00 | 5 304.00 | 13 077.00 |
AH Fonds commercial | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 224.00 | 54 183.00 | 20 041.00 | 74 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 732.00 | 174 815.00 | 292 917.00 | 467 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 892.00 | 236 770.00 | 363 121.00 | 599 892.00 |
BT Marchandises | 3 049 269.00 | 19 470.00 | 3 029 799.00 | 3 049 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 990.00 | | 629 990.00 | 629 990.00 |
BZ Autres créances | 379 964.00 | | 379 964.00 | 379 964.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 269.00 | 19 470.00 | 4 053 799.00 | 4 073 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 160.00 | 256 240.00 | 4 416 920.00 | 4 673 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
CU Autres participations | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 719 224.00 | 704 762.00 | | 719 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 902.00 | 14 462.00 | | 139 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 126.00 | 895 224.00 | | 1 035 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 906.00 | 13 700.00 | | 14 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 906.00 | 13 700.00 | | 14 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 145.00 | 133 359.00 | | 347 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 344.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 189.00 | 62 444.00 | | 57 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 910.00 | 3 193 278.00 | | 2 748 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 712.00 | 134 765.00 | | 104 712.00 |
EA Autres dettes | 22 543.00 | 5 357.00 | | 22 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 388.00 | 78 846.00 | | 86 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 888.00 | 3 784 393.00 | | 3 366 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 920.00 | 4 693 316.00 | | 4 416 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 920.00 | 3 683 922.00 | | 3 258 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 154.00 | | | 185 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 717 379.00 | | 7 717 379.00 | 7 717 379.00 |
FD Production vendue biens | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
FG Production vendue services | 453 098.00 | | 453 098.00 | 453 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 247 625.00 | | 8 247 625.00 | 8 247 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 318 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 991 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 319 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 453.00 | 89 446.00 | | 31 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 676.00 | 3 642.00 | | 3 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 812.00 | 1 443.00 | | 51 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 582.00 | 1 443.00 | | 53 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 70.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 954.00 | 1 154.00 | | 50 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 416.00 | 1 224.00 | | 51 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | 219.00 | | 2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 165.00 | -2 060.00 | | -4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 534 594.00 | 8 024 764.00 | | 8 534 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 691.00 | 8 010 302.00 | | 8 394 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 902.00 | 14 462.00 | | 139 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 716.00 | 2 872.00 | | 2 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 112.00 | | 189 004.00 | 525 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 624.00 | 582 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 624.00 | 541 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 877.00 | | 5 659.00 | 31 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 235.00 | | 183 345.00 | 490 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 680.00 | 47 030.00 | 80 940.00 | 270 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 2 915.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 822.00 | 44 115.00 | 80 940.00 | 265 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 700.00 | 14 906.00 | 13 700.00 | 13 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | 14 906.00 | 13 700.00 | 13 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 466.00 | 19 470.00 | 22 466.00 | 22 466.00 |
6T Sur comptes clients | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 927.00 | 19 470.00 | 22 927.00 | 22 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 627.00 | 34 376.00 | 36 627.00 | 36 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 376.00 | 36 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 910.00 | 2 748 910.00 | | 2 748 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 629 990.00 | 629 990.00 | | 629 990.00 |
VB T. V. A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VC Groupe et associés | 162 841.00 | 162 841.00 | | 162 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 018.00 | 210 064.00 | 7 954.00 | 218 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 127.00 | 29 113.00 | 100 014.00 | 129 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VP Divers | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 329.00 | 143 329.00 | | 143 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 437.00 | 1 026 437.00 | | 1 026 437.00 |
VW T.V.A. | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 699.00 | 3 201 731.00 | 107 968.00 | 3 309 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |