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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 192.00 | 112 423.00 | 39 768.00 | 152 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 604.00 | 1 070 081.00 | 421 523.00 | 1 491 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 928.00 | | 164 928.00 | 164 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 965.00 | 1 185 304.00 | 793 660.00 | 1 978 965.00 |
BT Marchandises | 3 148 970.00 | 38 723.00 | 3 110 246.00 | 3 148 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 549.00 | 224 732.00 | 1 692 816.00 | 1 917 549.00 |
BZ Autres créances | 1 240 161.00 | 39 323.00 | 1 200 837.00 | 1 240 161.00 |
CF Disponibilités | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 219.00 | | 296 219.00 | 296 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 633 797.00 | 302 780.00 | 6 331 016.00 | 6 633 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 762.00 | 1 488 084.00 | 7 124 677.00 | 8 612 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 680.00 | 130 680.00 | | 130 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
DG Autres réserves | 1 155 074.00 | 1 155 074.00 | | 1 155 074.00 |
DH Report à nouveau | -58 459.00 | -649 082.00 | | -58 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 904.00 | 590 623.00 | | 598 904.00 |
DK Provisions réglementées | 87 313.00 | 67 826.00 | | 87 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 362.00 | 1 360 970.00 | | 1 979 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 217.00 | 1 132 681.00 | | 1 490 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 870.00 | 323 720.00 | | 41 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 699.00 | 4 401 127.00 | | 2 666 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 435.00 | 385 794.00 | | 704 435.00 |
EA Autres dettes | 187 999.00 | 185 822.00 | | 187 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 091.00 | 37 797.00 | | 54 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 145 314.00 | 6 466 943.00 | | 5 145 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 677.00 | 7 827 914.00 | | 7 124 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 271 286.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125 499.00 | 835 715.00 | | 1 125 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 474 607.00 | 1 827 226.00 | 26 301 834.00 | 24 474 607.00 |
FD Production vendue biens | 82 281.00 | | 82 281.00 | 82 281.00 |
FG Production vendue services | 86 767.00 | | 86 767.00 | 86 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 643 655.00 | 1 827 226.00 | 26 470 882.00 | 24 643 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 549 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 615 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 324.00 | |
GE Autres charges | | | 39 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 831 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 1 753.00 | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 11 965.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 524.00 | 16 000.00 | | 17 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 496.00 | 29 719.00 | | 30 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3 460.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 011.00 | 36 262.00 | | 37 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 506.00 | 51 271.00 | | 37 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 009.00 | -21 552.00 | | -7 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 888.00 | 215 668.00 | | 208 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 704 764.00 | 27 556 510.00 | | 26 704 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 105 860.00 | 26 965 887.00 | | 26 105 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 904.00 | 590 623.00 | | 598 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 421.00 | | 259 227.00 | 1 821 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 897.00 | 234 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 683.00 | 1 978 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 785.00 | 1 646 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 410.00 | | 255 972.00 | 1 477 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 509.00 | | 3 255.00 | 246 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 349.00 | 170 741.00 | 86 785.00 | 1 101 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 349.00 | 170 741.00 | 86 785.00 | 1 101 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 826.00 | 37 011.00 | 17 524.00 | 67 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 877.00 | 38 724.00 | 28 877.00 | 28 877.00 |
6T Sur comptes clients | 215 585.00 | 11 601.00 | 2 453.00 | 215 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 462.00 | 50 325.00 | 31 330.00 | 244 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 288.00 | 87 336.00 | 48 854.00 | 312 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 700.00 | 2 666 700.00 | | 2 666 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 786.00 | 97 786.00 | | 97 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 888.00 | 208 888.00 | | 208 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 999.00 | 187 999.00 | | 187 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 929.00 | | 164 929.00 | 164 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 019.00 | 1 595 019.00 | | 1 595 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 530.00 | 322 530.00 | | 322 530.00 |
VB T. V. A. | 172 485.00 | 172 485.00 | | 172 485.00 |
VC Groupe et associés | 293 403.00 | 293 403.00 | | 293 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 500.00 | 1 125 500.00 | | 1 125 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 718.00 | 113 145.00 | 251 572.00 | 364 718.00 |
VI Groupe et associés | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 902.00 | 773 902.00 | | 773 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 219.00 | 296 219.00 | | 296 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 797.00 | 3 513 868.00 | 164 929.00 | 3 678 797.00 |
VW T.V.A. | 298 902.00 | 298 902.00 | | 298 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 145 315.00 | 4 893 742.00 | 251 572.00 | 5 145 315.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |