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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 449.00 | 2 253.00 | 12 196.00 | 14 449.00 |
AP Constructions | 36 686.00 | 35 665.00 | 1 021.00 | 36 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 859.00 | 33 384.00 | 21 475.00 | 54 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 243.00 | 57 485.00 | 12 759.00 | 70 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 392.00 | 128 788.00 | 47 604.00 | 176 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 628.00 | | 133 628.00 | 133 628.00 |
BZ Autres créances | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 877.00 | | 243 877.00 | 243 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 268.00 | 128 788.00 | 291 481.00 | 420 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 302 432.00 | 302 432.00 | | 302 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 497.00 | 95 497.00 | | 95 497.00 |
DH Report à nouveau | -292 387.00 | -313 054.00 | | -292 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 534.00 | 20 667.00 | | 23 534.00 |
DL TOTAL (I) | 137 461.00 | 113 927.00 | | 137 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 452.00 | 8 071.00 | | 5 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 816.00 | 26 122.00 | | 21 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 908.00 | 48 500.00 | | 36 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 815.00 | 81 743.00 | | 71 815.00 |
EA Autres dettes | 18 029.00 | 19 715.00 | | 18 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 020.00 | 184 151.00 | | 154 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 481.00 | 298 078.00 | | 291 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 020.00 | 184 151.00 | | 154 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 452.00 | 8 071.00 | | 5 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 380.00 | | 21 300.00 | 268 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 289.00 | 176 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 289.00 | 161 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 777.00 | | 21 300.00 | 253 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 789.00 | 10 815.00 | 108 816.00 | 226 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | 101.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 638.00 | 10 713.00 | 108 816.00 | 224 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
UX Autres créances clients | 133 628.00 | 133 628.00 | | 133 628.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VI Groupe et associés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 889.00 | 162 889.00 | | 162 889.00 |
VW T.V.A. | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 274.00 | 11 123.00 | | 8 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 533.00 | 14 131.00 | | 10 533.00 |
ST Autres comptes | 404 658.00 | 349 624.00 | | 404 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 112.00 | 28 387.00 | | 23 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 389 994.00 | 279 196.00 | | 389 994.00 |
YT Sous‐traitance | 40 004.00 | 11 750.00 | | 40 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | 1 754.00 | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 919.00 | 12 877.00 | | 9 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 361.00 | 152 435.00 | | 168 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 034.00 | 66 845.00 | | 78 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 308.00 | 403 891.00 | | 478 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |