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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
AP Constructions | 1 417 327.00 | 949 973.00 | 467 354.00 | 1 417 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 850.00 | 971 557.00 | 474 293.00 | 1 445 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 416.00 | | 110 416.00 | 110 416.00 |
CF Disponibilités | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 450.00 | 971 557.00 | 649 893.00 | 1 621 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 690.00 | 201 690.00 | | 201 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
DG Autres réserves | 44 804.00 | 10 749.00 | | 44 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 756.00 | 89 055.00 | | 85 756.00 |
DL TOTAL (I) | 352 419.00 | 321 663.00 | | 352 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 668.00 | 328 396.00 | | 264 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 670.00 | 24 513.00 | | 24 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | 1 200.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 1 127.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 232.00 | 2 390.00 | | 6 232.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 497.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 474.00 | 358 123.00 | | 297 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 893.00 | 679 785.00 | | 649 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 922.00 | 93 300.00 | | 296 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 451.00 | | 216 451.00 | 216 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 451.00 | | 216 451.00 | 216 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 353.00 | |
GE Autres charges | | | -42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 940.00 | 599.00 | | 1 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | -1 018.00 | | 7 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 556.00 | 216 682.00 | | 218 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 800.00 | 127 627.00 | | 132 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 756.00 | 89 055.00 | | 85 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 028.00 | | 1 822.00 | 1 444 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 445 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 761.00 | | 1 822.00 | 1 443 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 204.00 | 52 353.00 | | 919 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 204.00 | 52 353.00 | | 919 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 668.00 | 264 668.00 | | 264 668.00 |
VI Groupe et associés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693.00 | | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 922.00 | 296 922.00 | | 296 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 254.00 | 30 608.00 | | 31 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | 1 169.00 | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 26 194.00 | 26 403.00 | | 26 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 613.00 | 1 137.00 | | 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 99.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 396.00 | 30 707.00 | | 31 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 374.00 | 36 724.00 | | 34 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 115.00 | 3 971.00 | | 4 115.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 053.00 | 28 709.00 | | 28 053.00 |