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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 961.00 | 228 890.00 | 65 070.00 | 293 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 744.00 | 66 525.00 | 63 218.00 | 129 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 464.00 | | 207 464.00 | 207 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 942.00 | 303 969.00 | 338 972.00 | 642 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 838.00 | | 286 838.00 | 286 838.00 |
BZ Autres créances | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CF Disponibilités | 516 122.00 | | 516 122.00 | 516 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 709.00 | | 840 709.00 | 840 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 651.00 | 303 969.00 | 1 179 681.00 | 1 483 651.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 924.00 | 332 130.00 | | 352 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 261.00 | 20 794.00 | | 301 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 438.00 | 9 438.00 | | 4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 667 009.00 | 370 747.00 | | 667 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 249.00 | 196 704.00 | | 200 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 863.00 | 49.00 | | 4 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | 729.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 934.00 | 92 514.00 | | 144 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 994.00 | 34 057.00 | | 118 994.00 |
EA Autres dettes | 42 400.00 | 9 232.00 | | 42 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 672.00 | 333 287.00 | | 512 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 681.00 | 704 035.00 | | 1 179 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 978.00 | | 214 317.00 | 468 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 962.00 | 210 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 353.00 | 642 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 391.00 | 432 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 926.00 | | 108 724.00 | 362 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 052.00 | | 105 593.00 | 106 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 277.00 | 37 063.00 | 34 370.00 | 301 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 277.00 | 37 063.00 | 34 370.00 | 301 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 934.00 | 144 934.00 | | 144 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 276.00 | 90 276.00 | | 90 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 464.00 | | 207 464.00 | 207 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 286 838.00 | 286 838.00 | | 286 838.00 |
VB T. V. A. | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 249.00 | 34 471.00 | 165 777.00 | 200 249.00 |
VI Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 020.00 | 324 587.00 | 210 432.00 | 535 020.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 442.00 | 345 664.00 | 165 777.00 | 511 442.00 |