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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 238.00 | 478 824.00 | 72 413.00 | 551 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 824.00 | | 124 824.00 | 124 824.00 |
BZ Autres créances | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CF Disponibilités | 2 218 343.00 | | 2 218 343.00 | 2 218 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 116.00 | | 2 346 118.00 | 2 346 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 354.00 | 478 824.00 | 2 418 529.00 | 2 897 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 238.00 | 343 824.00 | 72 413.00 | 416 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 645 324.00 | 630 658.00 | | 645 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621.00 | 14 666.00 | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 690 945.00 | 689 324.00 | | 690 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 768.00 | 1 540 000.00 | | 1 538 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 276.00 | 130 013.00 | | 187 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541.00 | 3 336.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 585.00 | 1 673 349.00 | | 1 727 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 529.00 | 2 362 673.00 | | 2 418 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 645 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 2 588.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 251.00 | 1 097 077.00 | | 653 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 630.00 | 1 082 411.00 | | 651 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621.00 | 14 666.00 | | 1 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 910.00 | | 22 327.00 | 528 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 910.00 | | 22 327.00 | 393 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 276.00 | 187 276.00 | | 187 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 337.00 | | 318 337.00 | 318 337.00 |
UX Autres créances clients | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 768.00 | | 1 538 768.00 | 1 538 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 110.00 | 127 773.00 | 318 337.00 | 446 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 585.00 | 188 817.00 | 1 538 768.00 | 1 727 585.00 |